基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商远见回报3年定开混合(019351) |
净值：
1.2045
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日增长率：
-0.86%
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累计净值：1.2045 | 2025-11-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03900 | 绿城中国 | 2,400,000.00 | 20,815,944.00 | 7.18 |
| 002027 | 分众传媒 | 2,100,000.00 | 16,926,000.00 | 5.84 |
| 688036 | 传音控股 | 170,000.00 | 16,014,000.00 | 5.52 |
| 301035 | 润丰股份 | 180,000.00 | 14,374,800.00 | 4.96 |
| 600315 | 上海家化 | 500,000.00 | 13,160,000.00 | 4.54 |
| 600398 | 海澜之家 | 2,000,000.00 | 12,940,000.00 | 4.46 |
| 002311 | 海大集团 | 200,000.00 | 12,754,000.00 | 4.40 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 750,000.00 | 12,071,878.05 | 4.16 |
| 002064 | 华峰化学 | 1,300,000.00 | 11,856,000.00 | 4.09 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 240,000.00 | 7,099,200.00 | 2.45 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 130,000.00 | 3,610,470.71 | 1.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 120,267,840.49 | 41.48 | 71.86 |
| 租赁和商务服务业 | 16,926,000.00 | 5.84 | 10.11 |
| 采矿业 | 13,678,200.00 | 4.72 | 8.17 |
| 金融业 | 11,685,900.00 | 4.03 | 6.98 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,770,000.00 | 1.65 | 2.85 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.86 | - | 9.90 | 289,935,915.03 |
| 2025-06-30 | 92.25 | 4.63 | 5.13 | 260,192,143.29 |
| 2025-03-31 | 90.69 | 4.66 | 8.19 | 257,369,968.21 |
| 2024-12-31 | 90.34 | 4.94 | 5.66 | 236,127,460.70 |
| 2024-09-30 | 92.69 | 4.24 | 3.20 | 238,074,600.15 |
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