招商远见回报3年定开混合(019351)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
45,962,484.78 |
20,370,046.36 |
15,182,000.37 |
6,409,707.09 |
| 本期利润 |
41,961,859.20 |
24,064,682.59 |
3,559,597.66 |
-24,094,780.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.11 |
0.02 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.79 |
9.59 |
1.63 |
-10.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.77 |
10.19 |
1.53 |
-10.36 |
| 期末可供分配利润 |
49,348,072.25 |
31,450,895.64 |
7,386,213.05 |
-20,268,164.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.14 |
0.03 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
278,089,319.90 |
260,192,143.29 |
236,127,460.70 |
208,473,082.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.14 |
1.03 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.57 |
13.75 |
3.23 |
-8.86 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
