招商远见回报3年定开混合(019351)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

招商远见回报3年定开混合(019351)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	45,308,888.35	25,629,891.20	6,338,282.35	-22,712,618.26
利息合计	125,709.42	38,423.33	164,450.53	115,574.38
其中：存款利息收入	125,212.01	37,925.92	149,833.41	102,554.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	497.41	497.41	14,617.12	13,019.85
投资收益合计	49,183,804.51	21,896,831.64	17,796,234.53	7,676,294.54
其中：股票投资收益	44,351,392.32	19,639,676.15	14,703,118.41	5,786,888.59
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	40,584.78	52,972.42	154,063.64	49,670.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,791,827.41	2,204,183.07	2,939,052.48	1,839,735.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,000,625.58	3,694,636.23	-11,622,402.71	-30,504,487.18
其他收入	-	-	-	-
费用	3,347,029.15	1,565,208.61	2,778,684.69	1,382,161.83
管理人报酬	2,651,080.92	1,239,231.82	2,185,006.54	1,088,797.66
基金托管费	530,216.15	247,846.33	437,001.38	217,759.51
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	165,728.29	78,130.46	156,676.77	75,604.66
利润总额	41,961,859.20	24,064,682.59	3,559,597.66	-24,094,780.09

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