基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商精选企业混合C(019353) |
净值：
1.4889
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日增长率：
0.24%
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累计净值：1.4889 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,100.00 | 3,461,517.18 | 4.93 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 1,118,000.00 | 3,445,111.97 | 4.91 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 231,200.00 | 2,975,544.00 | 4.24 |
| 603613 | 国联股份 | 102,900.00 | 2,553,978.00 | 3.64 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 16,400.00 | 2,079,382.57 | 2.96 |
| 600516 | 方大炭素 | 351,500.00 | 2,003,550.00 | 2.85 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 21,400.00 | 1,999,104.75 | 2.85 |
| 688036 | 传音控股 | 32,957.00 | 1,807,691.45 | 2.57 |
| 002648 | 卫星化学 | 65,200.00 | 1,800,824.00 | 2.57 |
| 603228 | 景旺电子 | 31,900.00 | 1,798,522.00 | 2.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,757,045.65 | 48.08 | 74.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,451,644.64 | 6.34 | 9.87 |
| 金融业 | 1,726,072.00 | 2.46 | 3.83 |
| 采矿业 | 1,659,952.00 | 2.36 | 3.68 |
| 房地产业 | 777,552.00 | 1.11 | 1.72 |
| 租赁和商务服务业 | 709,992.00 | 1.01 | 1.57 |
| 批发和零售业 | 651,079.00 | 0.93 | 1.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 623,856.00 | 0.89 | 1.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 531,300.00 | 0.76 | 1.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 197,704.32 | 0.28 | 0.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.05 | 5.32 | 7.03 | 70,206,795.64 |
| 2025-12-31 | 94.11 | - | 7.93 | 41,499,420.32 |
| 2025-09-30 | 91.55 | 2.23 | 6.23 | 43,729,417.80 |
| 2025-06-30 | 87.44 | - | 12.62 | 47,419,397.51 |
| 2025-03-31 | 90.84 | 5.55 | 4.00 | 60,396,322.51 |
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