招商精选企业混合C(019353)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-27 |
1.2288 |
1.2288 |
| 2 |
2026-07-24 |
1.2213 |
1.2213 |
| 3 |
2026-07-23 |
1.2459 |
1.2459 |
| 4 |
2026-07-22 |
1.2566 |
1.2566 |
| 5 |
2026-07-21 |
1.2656 |
1.2656 |
| 6 |
2026-07-20 |
1.2296 |
1.2296 |
| 7 |
2026-07-17 |
1.2111 |
1.2111 |
| 8 |
2026-07-16 |
1.3021 |
1.3021 |
| 9 |
2026-07-15 |
1.3119 |
1.3119 |
| 10 |
2026-07-14 |
1.3082 |
1.3082 |
| 11 |
2026-07-13 |
1.3064 |
1.3064 |
| 12 |
2026-07-10 |
1.3230 |
1.3230 |
| 13 |
2026-07-09 |
1.3189 |
1.3189 |
| 14 |
2026-07-08 |
1.3124 |
1.3124 |
| 15 |
2026-07-07 |
1.3136 |
1.3136 |
| 16 |
2026-07-06 |
1.3415 |
1.3415 |
| 17 |
2026-07-03 |
1.3295 |
1.3295 |
| 18 |
2026-07-02 |
1.3173 |
1.3173 |
| 19 |
2026-07-01 |
1.3206 |
1.3206 |
| 20 |
2026-06-30 |
1.3159 |
1.3159 |
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