招商精选企业混合C(019353)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,994,184.77 |
901,888.86 |
2,880,614.48 |
1,113,403.43 |
| 本期利润 |
7,221,132.92 |
2,293,027.96 |
7,466,728.68 |
-12,201,915.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.06 |
0.07 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.51 |
5.83 |
7.38 |
-9.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.76 |
6.19 |
11.25 |
-8.89 |
| 期末可供分配利润 |
1,531,737.04 |
1,378,426.09 |
1,150,828.34 |
-13,421,561.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.05 |
0.03 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
22,386,602.25 |
30,713,094.60 |
42,425,786.56 |
96,428,519.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.14 |
1.07 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.09 |
13.83 |
7.19 |
-12.22 |
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