基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方港股医药行业混合发起(QDII)C(019416) |
净值：
1.2296
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：1.2296 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06821 | 凯莱英 | 69,700.00 | 10,195,351.33 | 7.93 |
| 03759 | 康龙化成 | 338,700.00 | 9,251,564.89 | 7.19 |
| 02269 | 药明生物 | 189,500.00 | 9,117,686.57 | 7.09 |
| 02359 | 药明康德 | 46,400.00 | 8,571,564.06 | 6.67 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 166,000.00 | 6,392,447.72 | 4.97 |
| 02268 | 药明合联 | 75,500.00 | 5,314,478.22 | 4.13 |
| 02315 | 百奥赛图-B | 70,500.00 | 4,236,302.70 | 3.29 |
| 02595 | 劲方医药-B | 124,400.00 | 3,523,985.78 | 2.74 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 8,200.00 | 3,428,014.43 | 2.67 |
| 01276 | 恒瑞医药 | 75,200.00 | 3,240,569.84 | 2.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 78.65 | - | 42.87 | 128,586,060.13 |
| 2026-06-30 | 83.74 | - | 17.65 | 39,257,786.39 |
| 2026-03-31 | 85.09 | - | 15.77 | 49,075,186.12 |
| 2025-12-31 | 80.27 | - | 16.63 | 61,663,223.45 |
| 2025-09-30 | 98.47 | - | 8.68 | 80,339,342.65 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-05-18 | - | 李晓光 | 180 | -2.68 |
| 2023-10-24 | - | 叶震南 | 1117 | 23.15 |
| 2023-10-24 | 2025-03-07 | 王士聪 | 500 | -0.21 |
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