南方港股医药行业混合发起(QDII)C(019416)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

南方港股医药行业混合发起(QDII)C(019416)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	9,720,811.27	8,227,070.71	-443,422.92	-1,615,512.54
利息合计	14,443.56	4,131.65	1,292.41	362.96
其中：存款利息收入	14,443.56	4,131.65	1,292.41	362.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	7,381,009.51	2,582,719.45	-670,500.65	-1,093,364.20
其中：股票投资收益	7,000,729.66	2,358,978.86	-776,683.81	-1,123,049.86
基金投资收益	49,113.26	50,956.57	-33,318.15	-63,234.81
债券投资收益	-	-	2,622.46	2,622.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	331,166.59	172,784.02	136,878.85	90,298.01
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,003,520.32	5,552,867.91	235,259.01	-512,860.04
其他收入	520,528.91	145,401.79	13,404.82	6,554.51
费用	833,069.29	185,543.98	151,639.92	71,636.81
管理人报酬	540,987.83	135,040.43	120,705.51	56,490.03
基金托管费	90,164.61	22,506.72	20,117.60	9,415.02
销售服务费	101,323.08	22,528.61	2,816.81	759.52
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	100,389.94	5,264.39	8,000.00	4,972.24
利润总额	8,887,741.98	8,041,526.73	-595,062.84	-1,687,149.35

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