南方港股医药行业混合发起(QDII)C(019416)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,681,004.07 |
924,096.60 |
9,250.19 |
-25,662.41 |
| 本期利润 |
2,609,461.66 |
2,309,117.45 |
-13,917.10 |
-63,607.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.33 |
-0.02 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.30 |
29.91 |
-2.95 |
-24.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
60.79 |
46.58 |
-8.69 |
-17.59 |
| 期末可供分配利润 |
915,770.74 |
-452,816.36 |
-229,749.79 |
-112,561.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
-0.04 |
-0.15 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
21,163,048.96 |
13,003,159.59 |
1,351,175.98 |
379,742.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.25 |
0.85 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.43 |
25.28 |
-14.53 |
-22.86 |
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