基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰海通中证1000优选股票发起A(019505) |
净值：
1.5269
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：1.8445 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300438 | 鹏辉能源 | 237,100.00 | 13,381,924.00 | 0.96 |
| 300548 | 长芯博创 | 86,000.00 | 13,170,900.00 | 0.95 |
| 300693 | 盛弘股份 | 277,000.00 | 12,104,900.00 | 0.87 |
| 688331 | 荣昌生物 | 92,695.00 | 11,936,335.15 | 0.86 |
| 301511 | 德福科技 | 301,200.00 | 11,731,740.00 | 0.85 |
| 688062 | 迈威生物 | 323,570.00 | 11,651,755.70 | 0.84 |
| 000555 | 神州信息 | 741,100.00 | 11,375,885.00 | 0.82 |
| 002258 | 利尔化学 | 783,400.00 | 11,280,960.00 | 0.81 |
| 688700 | 东威科技 | 224,851.00 | 11,004,207.94 | 0.79 |
| 600216 | 浙江医药 | 680,100.00 | 10,929,207.00 | 0.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 876,941,667.37 | 63.22 | 68.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 150,477,979.23 | 10.85 | 11.81 |
| 采矿业 | 46,408,044.05 | 3.35 | 3.64 |
| 金融业 | 28,147,753.95 | 2.03 | 2.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26,402,539.00 | 1.90 | 2.07 |
| 批发和零售业 | 25,970,353.00 | 1.87 | 2.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,033,732.46 | 1.73 | 1.89 |
| 建筑业 | 22,173,375.00 | 1.60 | 1.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 21,844,455.00 | 1.57 | 1.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,794,504.64 | 0.99 | 1.08 |
| 房地产业 | 11,912,131.00 | 0.86 | 0.94 |
| 租赁和商务服务业 | 9,003,180.43 | 0.65 | 0.71 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,302,514.00 | 0.60 | 0.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,944,719.00 | 0.50 | 0.55 |
| 卫生和社会工作 | 968,757.00 | 0.07 | 0.08 |
| 住宿和餐饮业 | 661,531.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.85 | - | 7.31 | 1,387,040,885.44 |
| 2025-12-31 | 93.60 | - | 7.55 | 1,171,905,599.04 |
| 2025-09-30 | 92.44 | - | 8.68 | 1,276,610,179.89 |
| 2025-06-30 | 91.75 | - | 11.92 | 440,811,112.14 |
| 2025-03-31 | 89.72 | - | 9.71 | 329,030,785.94 |
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