国泰海通中证1000优选股票发起A(019505)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国泰海通中证1000优选股票发起A(019505)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	284,865,450.99	240,439,079.38	47,292,766.66	18,740,095.60
利息合计	181,817.49	211,546.23	53,642.19	68,611.20
其中：存款利息收入	171,028.67	196,707.40	53,178.76	68,611.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	243,355,475.14	226,707,110.62	33,089,828.64	22,883,835.96
其中：股票投资收益	233,183,431.45	212,570,330.72	29,787,859.93	21,479,865.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	6,110,792.63	9,099,437.09	772,662.02	-697,126.89
股利收益	4,061,251.06	5,037,342.81	2,529,306.69	2,101,097.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	37,058,310.08	10,052,350.53	13,076,106.81	-4,479,619.73
其他收入	4,269,848.28	3,468,072.00	1,073,189.02	267,268.17
费用	9,467,801.10	9,973,596.11	2,208,447.23	2,337,432.49
管理人报酬	7,103,371.36	7,084,255.60	1,562,840.53	1,736,245.34
基金托管费	1,065,505.76	1,062,638.29	234,426.04	260,436.79
销售服务费	1,195,267.18	1,634,408.28	333,661.89	168,054.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	81,157.05	158,990.00	74,629.76	172,696.00
利润总额	275,397,649.89	230,465,483.27	45,084,319.43	16,402,663.11

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