国泰海通中证1000优选股票发起A(019505)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国泰海通中证1000优选股票发起A(019505)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	240,439,079.38	47,292,766.66	18,740,095.60	-20,450,511.49
利息合计	211,546.23	53,642.19	68,611.20	41,712.92
其中：存款利息收入	196,707.40	53,178.76	68,611.20	41,712.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	226,707,110.62	33,089,828.64	22,883,835.96	-11,507,682.35
其中：股票投资收益	212,570,330.72	29,787,859.93	21,479,865.67	-12,219,204.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	9,099,437.09	772,662.02	-697,126.89	-756,294.12
股利收益	5,037,342.81	2,529,306.69	2,101,097.18	1,467,816.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,052,350.53	13,076,106.81	-4,479,619.73	-9,074,794.97
其他收入	3,468,072.00	1,073,189.02	267,268.17	90,252.91
费用	9,973,596.11	2,208,447.23	2,337,432.49	1,345,229.47
管理人报酬	7,084,255.60	1,562,840.53	1,736,245.34	1,006,394.80
基金托管费	1,062,638.29	234,426.04	260,436.79	150,959.24
销售服务费	1,634,408.28	333,661.89	168,054.36	101,991.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	158,990.00	74,629.76	172,696.00	85,883.74
利润总额	230,465,483.27	45,084,319.43	16,402,663.11	-21,795,740.96

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