国泰海通中证1000优选股票发起A(019505)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
78,712,353.50 |
13,771,739.25 |
17,272,224.93 |
-8,810,489.02 |
| 本期利润 |
78,899,897.84 |
18,521,837.06 |
13,555,669.01 |
-16,286,581.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.37 |
0.15 |
0.10 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.30 |
12.45 |
10.35 |
-10.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
41.90 |
14.56 |
14.68 |
-10.31 |
| 期末可供分配利润 |
126,578,688.89 |
36,715,905.96 |
10,912,577.43 |
-15,507,590.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.31 |
0.14 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
569,068,032.89 |
155,029,000.51 |
86,778,348.30 |
131,688,314.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.31 |
1.14 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
62.31 |
31.03 |
14.38 |
-10.54 |
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