基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银中证1000指数增强A(019555) |
净值：
1.8164
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日增长率：
1.05%
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累计净值：1.8164 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688766 | 普冉股份 | 6,300.00 | 4,829,580.00 | 1.35 |
| 688110 | 东芯股份 | 21,630.00 | 4,406,031.00 | 1.23 |
| 688503 | 聚和材料 | 27,340.00 | 3,628,018.00 | 1.01 |
| 603588 | 高能环境 | 180,700.00 | 3,469,440.00 | 0.97 |
| 688127 | 蓝特光学 | 35,408.00 | 3,455,820.80 | 0.96 |
| 688486 | 龙迅股份 | 53,544.00 | 3,404,327.52 | 0.95 |
| 000810 | 创维数字 | 241,400.00 | 3,198,550.00 | 0.89 |
| 300184 | 力源信息 | 169,500.00 | 2,974,725.00 | 0.83 |
| 688536 | 思瑞浦 | 8,100.00 | 2,949,129.00 | 0.82 |
| 688630 | 芯碁微装 | 5,200.00 | 2,856,828.00 | 0.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 220,185,958.58 | 61.38 | 71.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,789,089.97 | 9.14 | 10.65 |
| 金融业 | 9,210,129.70 | 2.57 | 2.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,731,576.00 | 2.16 | 2.51 |
| 批发和零售业 | 6,992,790.06 | 1.95 | 2.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,073,952.00 | 1.69 | 1.97 |
| 采矿业 | 5,424,104.12 | 1.51 | 1.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,417,935.70 | 1.24 | 1.44 |
| 租赁和商务服务业 | 3,904,060.00 | 1.08 | 1.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,102,622.89 | 0.86 | 1.01 |
| 房地产业 | 2,425,883.00 | 0.67 | 0.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,800,778.70 | 0.50 | 0.59 |
| 建筑业 | 1,541,128.00 | 0.43 | 0.50 |
| 教育 | 838,140.00 | 0.23 | 0.27 |
| 卫生和社会工作 | 612,021.00 | 0.17 | 0.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 605,139.00 | 0.17 | 0.20 |
| 住宿和餐饮业 | 160,524.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.81 | - | 13.27 | 358,714,026.92 |
| 2026-03-31 | 86.12 | - | 13.02 | 373,755,091.59 |
| 2025-12-31 | 85.23 | - | 13.62 | 218,208,841.10 |
| 2025-09-30 | 87.86 | - | 14.76 | 251,493,864.39 |
| 2025-06-30 | 86.39 | - | 16.04 | 109,418,429.28 |
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