中银中证1000指数增强A(019555)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中银中证1000指数增强A(019555)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	58,974,663.21	16,739,471.55	12,480,336.99	826,354.90
利息合计	107,174.67	43,085.61	207,619.48	181,506.43
其中：存款利息收入	107,174.67	43,085.61	154,110.27	127,997.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	53,509.21	53,509.21
投资收益合计	49,607,852.12	10,445,992.97	13,446,363.93	2,729,160.50
其中：股票投资收益	44,044,662.29	8,933,599.83	11,641,481.93	1,848,559.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	3,904,403.26	543,105.30	1,050,451.03	425,666.87
股利收益	1,658,786.57	969,287.84	754,430.97	454,933.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,146,205.61	5,898,745.00	-1,984,144.73	-2,420,072.93
其他收入	2,113,430.81	351,647.97	810,498.31	335,760.90
费用	2,009,614.95	780,442.82	941,977.28	439,966.83
管理人报酬	1,377,580.30	510,557.39	548,449.60	232,110.85
基金托管费	258,296.40	95,729.59	102,834.22	43,520.72
销售服务费	186,669.94	86,332.60	123,534.98	51,621.20
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	173,000.31	85,863.46	163,368.94	110,727.56
利润总额	56,965,048.26	15,959,028.73	11,538,359.71	386,388.07

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