中银中证1000指数增强A(019555)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
37,132,668.25 |
6,461,423.02 |
7,748,921.46 |
1,393,286.60 |
| 本期利润 |
42,143,653.57 |
10,519,488.41 |
6,178,785.04 |
537,934.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.47 |
0.15 |
0.17 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.57 |
12.41 |
16.14 |
1.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
37.22 |
11.43 |
18.71 |
-1.74 |
| 期末可供分配利润 |
49,357,904.82 |
12,991,578.65 |
9,198,789.59 |
-261,698.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.49 |
0.21 |
0.11 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
164,289,354.54 |
80,340,077.55 |
95,510,757.61 |
15,510,048.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.63 |
1.32 |
1.19 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
63.02 |
32.38 |
18.80 |
-1.66 |
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