基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平科创精选混合发起式A(019575) |
净值：
1.2849
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：1.2849 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 4,000.00 | 841,040.00 | 6.99 |
| 688223 | 晶科能源 | 113,512.00 | 738,963.12 | 6.14 |
| 688981 | 中芯国际 | 7,430.00 | 698,791.50 | 5.80 |
| 688126 | 沪硅产业 | 35,536.00 | 600,558.40 | 4.99 |
| 688012 | 中微公司 | 1,635.00 | 500,931.30 | 4.16 |
| 300751 | 迈为股份 | 2,100.00 | 480,270.00 | 3.99 |
| 688349 | 三一重能 | 16,553.00 | 390,981.86 | 3.25 |
| 688691 | 灿芯股份 | 4,166.00 | 369,940.80 | 3.07 |
| 688256 | 寒武纪 | 350.00 | 344,050.00 | 2.86 |
| 688072 | 拓荆科技 | 818.00 | 302,660.00 | 2.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,418,131.01 | 61.62 | 91.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 713,990.80 | 5.93 | 8.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 67.55 | - | 32.68 | 12,037,985.93 |
| 2025-12-31 | 81.97 | 7.43 | 10.72 | 13,239,646.96 |
| 2025-09-30 | 79.85 | - | 20.90 | 14,507,735.41 |
| 2025-06-30 | 81.28 | - | 19.50 | 12,267,609.19 |
| 2025-03-31 | 77.25 | 3.17 | 21.28 | 12,358,785.45 |
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