太平科创精选混合发起式A(019575)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-775,272.00 |
1,999,560.09 |
248,872.78 |
638,377.50 |
| 本期利润 |
-734,464.08 |
2,082,136.22 |
450,402.25 |
301,366.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
0.20 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.80 |
17.30 |
3.94 |
2.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.74 |
18.81 |
3.72 |
3.11 |
| 期末可供分配利润 |
1,630,457.14 |
2,336,327.49 |
738,340.23 |
346,214.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.23 |
0.07 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
12,163,446.56 |
12,715,372.78 |
11,360,382.53 |
11,462,428.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.23 |
1.07 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.48 |
22.51 |
6.95 |
3.11 |
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