太平科创精选混合发起式A(019575)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 太平科创精选混合发起式A(019575) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

太平科创精选混合发起式A(019575)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-720,970.09	2,452,439.52	638,441.65	583,475.38
利息合计	3,194.74	6,091.45	3,322.80	54,714.54
其中：存款利息收入	3,194.74	6,091.45	3,322.80	11,705.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	43,008.92
投资收益合计	-728,072.84	2,298,912.95	390,153.69	914,027.24
其中：股票投资收益	-897,535.93	2,283,217.27	380,588.69	796,466.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	133,899.23	-15,645.07	-15,777.44	57,297.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	35,563.86	31,340.75	25,342.44	60,263.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,015.37	133,710.21	233,222.72	-475,139.60
其他收入	6,923.38	13,724.91	11,742.44	89,873.20
费用	103,355.87	196,871.48	154,012.06	366,391.59
管理人报酬	81,461.10	154,707.15	73,744.92	181,615.29
基金托管费	13,576.81	25,784.57	12,290.86	30,269.22
销售服务费	2,951.19	5,144.13	2,877.62	22,951.00
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	5,364.78	11,233.83	65,097.51	131,186.75
利润总额	-824,325.96	2,255,568.04	484,429.59	217,083.79

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年