首页 > 基金> 嘉实稳宁纯债债券C(019595)
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嘉实稳宁纯债债券C

(019595)
净值：
1.0709
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.0709 2026-11-11
  • 净值走势
嘉实稳宁纯债债券C(019595)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-111.0709-0.02%
2026-11-101.0711-0.02%
2026-11-091.07130.01%
2026-11-061.07120.03%
2026-11-051.07090.01%
2026-11-041.07080.02%
2026-11-031.07060.03%
2026-11-021.0703-0.02%
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基金情况

基金全称 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 李曈 张琪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.74亿元 份额规模 2.5606亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.09%
最近三月 0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 1.37%
最近两年 4.01%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-109.101.45767,461,334.04
2026-06-30-110.321.80921,113,278.80
2026-03-31-115.350.591,824,603,604.11
2025-12-31-104.240.472,283,528,390.90
2025-09-30-97.260.442,329,211,355.58
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-07-07-张琪1290.44
2024-03-19-李曈9697.09
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