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首页 > 基金> 嘉实稳宁纯债债券C(019595)
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嘉实稳宁纯债债券C

(019595)
净值：
1.0563
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0563 2025-11-10
  • 净值走势
嘉实稳宁纯债债券C(019595)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-101.05630.02%
2025-11-071.0561-0.01%
2025-11-061.0562-0.03%
2025-11-051.05650.01%
2025-11-041.0564-0.01%
2025-11-031.05650.01%
2025-10-311.05640.04%
2025-10-301.05600.02%
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基金情况

基金全称 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 李曈
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.18亿元 份额规模 7.7618亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.16%
最近三月 0.24%
最近六月 0.00%
最近一年 2.62%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-97.260.442,329,211,355.58
2025-06-30-100.250.212,634,796,607.55
2025-03-31-97.000.44980,208,184.79
2024-12-31-87.820.97425,610,052.97
2024-09-30-100.750.77531,068,381.74
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-19-李曈6035.63
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