嘉实稳宁纯债债券C(019595)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 嘉实稳宁纯债债券C(019595) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实稳宁纯债债券C(019595)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	35,591,201.51	15,297,410.98	15,653,337.72	8,045,384.71
利息合计	409,707.91	231,495.83	998,774.73	939,524.39
其中：存款利息收入	99,039.69	34,014.42	90,055.48	64,160.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	310,668.22	197,481.41	908,719.25	875,364.15
投资收益合计	43,472,888.01	17,029,173.33	15,527,288.44	7,379,395.21
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	43,477,827.95	17,031,703.63	15,556,521.14	7,408,627.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-4,939.94	-2,530.30	-29,232.70	-29,232.70
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,872,869.85	-2,181,402.53	-872,725.45	-273,534.89
其他收入	581,475.44	218,144.35	-	-
费用	9,314,602.30	3,296,706.59	1,933,971.00	859,836.90
管理人报酬	4,157,699.47	1,399,857.37	678,752.17	322,663.30
基金托管费	1,133,918.01	381,779.32	185,114.15	87,999.04
销售服务费	2,125,992.95	1,031,130.47	274,804.68	130,660.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,505,201.45	325,999.35	646,828.46	250,101.34
其中：卖出回购金融资产支出	1,505,201.45	325,999.35	646,828.46	250,101.34
其他费用	273,818.90	128,300.21	139,870.33	64,731.62
利润总额	26,276,599.21	12,000,704.39	13,719,366.72	7,185,547.81

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年