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首页 > 基金> 浙商汇金短债C(019772)
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浙商汇金短债C

(019772)
净值：
1.0402
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0942 2025-11-13
  • 净值走势
浙商汇金短债C(019772)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-131.04020.00%
2025-11-121.04020.01%
2025-11-111.04010.01%
2025-11-101.04000.01%
2025-11-071.03990.01%
2025-11-061.0398-0.02%
2025-11-051.04000.01%
2025-11-041.03990.01%
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基金情况

基金全称 浙商汇金短债债券型证券投资基金
基金公司 浙商证券资管
基金经理 宋怡健 程嘉伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.82亿元 份额规模 1.7585亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.33%
最近三月 0.23%
最近六月 0.00%
最近一年 2.21%
最近两年 4.47%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-127.410.29964,101,413.31
2025-06-30-116.683.511,733,630,739.70
2025-03-31-128.710.20871,419,113.29
2024-12-31-108.140.891,939,874,033.59
2024-09-30-126.950.102,059,634,577.35
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-26-宋怡健7514.73
2023-10-26-程嘉伟7514.73
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