浙商汇金短债C(019772)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,862,722.00 |
1,609,693.93 |
5,993,413.35 |
4,104,199.73 |
| 本期利润 |
2,441,048.47 |
1,453,603.92 |
5,211,201.89 |
3,800,314.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.18 |
0.98 |
2.44 |
1.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.60 |
1.17 |
2.47 |
1.50 |
| 期末可供分配利润 |
9,065,796.47 |
36,206,433.31 |
18,262,383.74 |
9,336,681.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
242,597,816.34 |
842,288,166.00 |
560,515,434.51 |
262,887,706.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.05 |
1.03 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.67 |
9.20 |
7.94 |
6.93 |
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