浙商汇金短债C(019772)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

浙商汇金短债C(019772)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	25,958,664.38	17,376,662.32	74,135,360.44	48,624,142.41
利息合计	56,994.72	21,334.96	57,991.05	42,899.07
其中：存款利息收入	27,874.77	10,626.06	53,717.78	38,625.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	29,119.95	10,708.90	4,273.27	4,273.27
投资收益合计	27,003,428.13	18,430,337.15	80,745,780.91	50,684,740.44
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	27,003,428.13	18,430,337.15	80,745,780.91	50,684,740.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,251,091.82	-1,188,140.86	-7,098,000.50	-2,502,358.95
其他收入	149,333.35	113,131.07	429,588.98	398,861.85
费用	10,689,235.68	6,108,826.97	19,843,780.72	10,864,898.89
管理人报酬	3,310,292.48	1,690,950.86	6,820,306.05	3,767,013.43
基金托管费	1,103,430.83	563,650.28	2,273,435.30	1,255,671.09
销售服务费	1,228,534.97	614,875.34	1,793,663.41	1,015,469.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,695,878.83	3,069,345.73	8,376,496.49	4,516,128.38
其中：卖出回购金融资产支出	4,695,878.83	3,069,345.73	8,376,496.49	4,516,128.38
其他费用	239,168.45	114,732.72	244,922.49	124,799.04
利润总额	15,269,428.70	11,267,835.35	54,291,579.72	37,759,243.52

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