基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实创新动力混合发起式A3(019782) |
净值：
1.6070
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日增长率：
-0.80%
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累计净值：1.6070 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 21,500.00 | 1,669,439.96 | 8.40 |
| 002709 | 天赐材料 | 19,200.00 | 987,456.00 | 4.97 |
| 002475 | 立讯精密 | 14,000.00 | 985,600.00 | 4.96 |
| 301358 | 湖南裕能 | 12,900.00 | 978,723.00 | 4.93 |
| 300454 | 深信服 | 7,600.00 | 731,120.00 | 3.68 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,800.00 | 707,418.00 | 3.56 |
| 002497 | 雅化集团 | 34,100.00 | 694,617.00 | 3.50 |
| 300223 | 北京君正 | 2,500.00 | 622,250.00 | 3.13 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 5,600.00 | 590,128.00 | 2.97 |
| 688048 | 长光华芯 | 1,150.00 | 577,300.00 | 2.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,748,152.02 | 69.20 | 92.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 733,932.00 | 3.69 | 4.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 448,236.00 | 2.26 | 3.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.88 | 1.02 | 9.47 | 19,867,862.27 |
| 2026-03-31 | 89.89 | 2.12 | 9.92 | 19,113,445.03 |
| 2025-12-31 | 91.19 | 2.38 | 7.35 | 21,203,681.67 |
| 2025-09-30 | 86.79 | 2.10 | 16.46 | 23,956,360.47 |
| 2025-06-30 | 82.86 | 2.23 | 5.66 | 18,026,962.51 |
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