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嘉实创新动力混合发起式A3(019782)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-04-13 1.7625 1.7625
2 2026-04-10 1.7594 1.7594
3 2026-04-09 1.7358 1.7358
4 2026-04-08 1.7327 1.7327
5 2026-04-07 1.6706 1.6706
6 2026-04-03 1.6497 1.6497
7 2026-04-02 1.6603 1.6603
8 2026-04-01 1.6813 1.6813
9 2026-03-31 1.6587 1.6587
10 2026-03-30 1.6918 1.6918
11 2026-03-27 1.6875 1.6875
12 2026-03-26 1.6607 1.6607
13 2026-03-25 1.6767 1.6767
14 2026-03-24 1.6591 1.6591
15 2026-03-23 1.6474 1.6474
16 2026-03-20 1.6754 1.6754
17 2026-03-19 1.6702 1.6702
18 2026-03-18 1.7164 1.7164
19 2026-03-17 1.7144 1.7144
20 2026-03-16 1.7508 1.7508
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