嘉实创新动力混合发起式A3(019782)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

嘉实创新动力混合发起式A3(019782)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	6,675,944.81	2,649,417.02	3,119,892.54	439,189.56
利息合计	6,678.60	3,245.64	11,802.49	7,545.86
其中：存款利息收入	6,678.60	3,245.64	11,802.49	7,545.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	6,575,745.87	2,320,888.66	3,189,945.63	1,098,740.86
其中：股票投资收益	6,449,873.03	2,224,678.16	3,068,236.58	1,010,041.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,837.72	981.04	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	122,035.12	95,229.46	121,709.05	88,698.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	69,565.32	314,018.25	-107,343.54	-691,716.07
其他收入	23,955.02	11,264.47	25,487.96	24,618.91
费用	290,931.58	190,931.32	343,614.84	119,480.69
管理人报酬	223,442.57	99,074.54	164,841.77	88,946.76
基金托管费	37,859.20	16,756.91	27,520.86	14,832.67
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	29,629.81	75,099.87	151,252.21	15,701.26
利润总额	6,385,013.23	2,458,485.70	2,776,277.70	319,708.87

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