基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银品牌蓝筹混合C(019838) |
净值：
2.7390
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日增长率：
1.30%
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累计净值：2.7390 | 2026-03-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 139,500.00 | 4,808,565.00 | 5.31 |
| 603799 | 华友钴业 | 67,500.00 | 4,607,550.00 | 5.09 |
| 000630 | 铜陵有色 | 652,800.00 | 3,923,328.00 | 4.33 |
| 000792 | 盐湖股份 | 130,100.00 | 3,663,616.00 | 4.05 |
| 688012 | 中微公司 | 11,590.00 | 3,160,824.80 | 3.49 |
| 002532 | 天山铝业 | 184,300.00 | 2,981,974.00 | 3.29 |
| 601600 | 中国铝业 | 243,500.00 | 2,975,570.00 | 3.29 |
| 301291 | 明阳电气 | 69,500.00 | 2,891,895.00 | 3.19 |
| 000830 | 鲁西化工 | 166,000.00 | 2,750,620.00 | 3.04 |
| 600309 | 万华化学 | 34,800.00 | 2,668,464.00 | 2.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,090,355.40 | 68.59 | 82.12 |
| 金融业 | 6,977,269.00 | 7.71 | 9.23 |
| 采矿业 | 4,808,565.00 | 5.31 | 6.36 |
| 住宿和餐饮业 | 1,731,950.00 | 1.91 | 2.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 83.52 | - | 18.03 | 90,522,705.62 |
| 2025-09-30 | 86.16 | 0.18 | 17.77 | 81,355,429.73 |
| 2025-06-30 | 83.57 | - | 18.23 | 69,691,159.33 |
| 2025-03-31 | 83.09 | - | 18.92 | 74,766,779.50 |
| 2024-12-31 | 72.44 | - | 28.76 | 73,759,404.60 |
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