民生加银品牌蓝筹混合C(019838)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,053,995.63 |
23,461.14 |
-731.76 |
-975,253.94 |
| 本期利润 |
817,404.00 |
14,010.85 |
330.35 |
-479,547.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.52 |
0.69 |
0.05 |
-0.40 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.31 |
31.90 |
2.60 |
-24.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.44 |
44.06 |
-1.81 |
-0.01 |
| 期末可供分配利润 |
5,983,602.55 |
26,412.91 |
2,942.73 |
2,758.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.22 |
1.48 |
0.75 |
0.78 |
| 期末基金资产净值 |
8,676,204.17 |
45,947.38 |
6,861.88 |
6,280.54 |
| 期末基金份额净值 |
3.22 |
2.57 |
1.75 |
1.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
72.31 |
37.37 |
-6.37 |
-4.65 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
