民生加银品牌蓝筹混合C(019838)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

民生加银品牌蓝筹混合C(019838)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	23,974,186.14	30,826,610.50	-685,440.62	5,457,768.16
利息合计	26,940.73	49,774.02	25,898.24	154,675.48
其中：存款利息收入	26,940.73	49,774.02	25,898.24	154,675.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	27,946,053.71	21,705,518.24	-4,298,075.81	10,256,783.69
其中：股票投资收益	27,356,352.39	20,802,992.23	-4,878,372.26	7,311,496.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	77,412.58	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	589,701.32	825,113.43	580,296.45	2,945,287.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,074,695.96	9,057,029.09	3,585,496.27	-5,050,667.82
其他收入	75,887.66	14,289.15	1,240.68	96,976.81
费用	784,154.61	1,166,830.33	550,916.87	2,417,201.29
管理人报酬	623,944.10	913,283.05	428,796.94	1,937,374.24
基金托管费	103,990.69	152,213.79	71,466.15	322,895.70
销售服务费	5,621.24	109.08	15.21	5,357.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	50,598.58	101,224.37	50,638.57	151,573.61
利润总额	23,190,031.53	29,659,780.17	-1,236,357.49	3,040,566.87

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