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首页 > 基金> 中信保诚稳达E(019881)
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中信保诚稳达E

(019881)
净值：
1.1181
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.1181 2025-11-13
  • 净值走势
中信保诚稳达E(019881)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-131.1181-0.03%
2025-11-121.11840.06%
2025-11-111.11770.02%
2025-11-101.11750.03%
2025-11-071.1172-0.04%
2025-11-061.1177-0.11%
2025-11-051.11890.03%
2025-11-041.11860.02%
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基金情况

基金全称 中信保诚稳达债券型证券投资基金
基金公司 中信保诚基金
基金经理 顾飞辰
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.14亿元 份额规模 0.1237亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.82%
最近三月 -0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 4.83%
最近两年 9.84%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-124.292.08746,582,267.43
2025-06-30-114.610.381,135,796,418.53
2025-03-31-99.190.73502,892,061.16
2024-12-31-135.173.58543,785,329.77
2024-09-30-88.873.581,333,455,303.32
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-06-顾飞辰7409.93
2023-10-272024-05-15邢恭海2013.67
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