中信保诚稳达E(019881)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信保诚稳达E(019881)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	6,276,573.98	16,359,557.06	3,694,681.78	12,601,185.14
利息合计	155,871.88	66,067.72	506,736.88	97,177.67
其中：存款利息收入	32,007.64	7,508.66	54,963.32	15,569.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	123,864.24	58,559.06	451,773.56	81,607.78
投资收益合计	19,260,737.11	18,713,262.59	-7,054,077.61	7,128,579.59
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	19,260,737.11	18,713,262.59	-7,054,077.61	7,128,579.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,323,445.37	-2,510,646.60	9,068,214.76	5,238,903.09
其他收入	183,410.36	90,873.35	1,173,807.75	136,524.79
费用	6,039,036.01	2,707,531.91	5,747,991.37	1,969,470.59
管理人报酬	1,581,223.45	620,318.70	1,894,859.92	511,002.38
基金托管费	395,305.94	155,079.73	473,714.94	127,750.49
销售服务费	132,955.07	37,077.04	128,820.87	39,381.99
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,613,214.05	1,715,494.28	2,878,520.15	1,138,111.94
其中：卖出回购金融资产支出	3,613,214.05	1,715,494.28	2,878,520.15	1,138,111.94
其他费用	277,575.01	162,556.72	314,896.22	136,194.22
利润总额	237,537.97	13,652,025.15	-2,053,309.59	10,631,714.55

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