基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧周期优选混合发起A(019888) |
净值：
1.8860
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日增长率：
-1.78%
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累计净值：1.8860 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603799 | 华友钴业 | 54,900.00 | 3,617,910.00 | 9.92 |
| 000426 | 兴业银锡 | 109,000.00 | 3,585,010.00 | 9.83 |
| 01258 | 中国有色矿业 | 194,000.00 | 2,653,920.00 | 7.28 |
| 01787 | 山东黄金 | 65,000.00 | 2,192,450.00 | 6.01 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 153,000.00 | 2,190,960.00 | 6.01 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 56,000.00 | 1,559,600.00 | 4.28 |
| 603979 | 金诚信 | 21,800.00 | 1,520,332.00 | 4.17 |
| 601899 | 紫金矿业 | 51,400.00 | 1,513,216.00 | 4.15 |
| 000408 | 藏格矿业 | 25,400.00 | 1,481,582.00 | 4.06 |
| 000962 | 东方钽业 | 55,900.00 | 1,363,960.00 | 3.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.21 | - | 8.33 | 36,478,155.23 |
| 2025-06-30 | 89.26 | 2.16 | 10.17 | 14,034,622.87 |
| 2025-03-31 | 92.64 | - | 7.59 | 14,046,626.54 |
| 2024-12-31 | 90.30 | - | 9.47 | 13,733,454.80 |
| 2024-09-30 | 91.65 | - | 9.88 | 19,889,587.10 |
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