中欧周期优选混合发起A(019888)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,889,519.17 |
-3,009.33 |
348,999.03 |
930,895.50 |
| 本期利润 |
30,678,850.67 |
950,617.26 |
205,813.87 |
1,154,348.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.40 |
0.08 |
0.02 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
88.16 |
7.64 |
1.65 |
9.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
98.41 |
7.98 |
2.75 |
10.50 |
| 期末可供分配利润 |
40,455,065.51 |
295,383.53 |
300,860.35 |
819,765.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.03 |
0.03 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
330,699,001.46 |
12,977,030.57 |
12,258,978.59 |
12,838,241.90 |
| 期末基金份额净值 |
2.04 |
1.11 |
1.03 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
104.16 |
11.11 |
2.90 |
10.67 |
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