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天弘新活力混合发起C(019895)
天弘新活力混合发起C
(019895)
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累计净值：1.9083
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.9083 | -0.32% |
| 2026-05-12 | 1.9144 | -0.74% |
| 2026-05-11 | 1.9286 | 0.39% |
| 2026-05-08 | 1.9211 | -0.18% |
| 2026-05-07 | 1.9245 | 0.09% |
| 2026-05-06 | 1.9227 | -0.04% |
| 2026-04-30 | 1.9234 | -0.56% |
| 2026-04-29 | 1.9342 | 1.73% |
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基金全称
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天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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龙智浩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.0521亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.75%
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最近一月
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1.82%
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最近三月
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-2.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.07%
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最近两年
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12.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600690 | 海尔智家 | 220,200.00 | 4,707,876.00 | 7.80 |
| 002468 | 申通快递 | 293,000.00 | 4,342,260.00 | 7.20 |
| 601107 | 四川成渝 | 614,400.00 | 3,557,376.00 | 5.90 |
| 600012 | 皖通高速 | 192,600.00 | 2,975,670.00 | 4.93 |
| 601398 | 工商银行 | 361,300.00 | 2,760,332.00 | 4.57 |
| 001965 | 招商公路 | 261,300.00 | 2,576,418.00 | 4.27 |
| 002027 | 分众传媒 | 385,500.00 | 2,525,025.00 | 4.18 |
| 000651 | 格力电器 | 62,500.00 | 2,363,750.00 | 3.92 |
| 601601 | 中国太保 | 61,400.00 | 2,277,326.00 | 3.77 |
| 603279 | 景津装备 | 131,000.00 | 2,212,590.00 | 3.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,680,475.00 | 25.98 | 31.52 |
| 制造业 | 14,048,385.20 | 23.28 | 28.24 |
| 金融业 | 9,830,283.00 | 16.29 | 19.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,251,801.00 | 5.39 | 6.54 |
| 租赁和商务服务业 | 2,525,025.00 | 4.18 | 5.08 |
| 批发和零售业 | 1,775,580.00 | 2.94 | 3.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,503,424.00 | 2.49 | 3.02 |
| 住宿和餐饮业 | 1,129,492.00 | 1.87 | 2.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 82.43 | 7.09 | 0.67 | 60,344,805.74 |
| 2025-12-31 | 90.01 | 9.38 | 1.18 | 72,947,190.72 |
| 2025-09-30 | 77.56 | 18.31 | 0.17 | 79,991,681.64 |
| 2025-06-30 | 94.81 | 5.41 | 0.18 | 76,413,572.91 |
| 2025-03-31 | 94.57 | 5.54 | 0.39 | 76,908,215.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-09 | - | 龙智浩 | 797 | 25.36 |
| 2023-10-31 | 2024-08-23 | 任明 | 297 | -3.85 |
| 2023-10-31 | 2024-08-23 | 胡彧 | 297 | -3.85 |
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