天弘新活力混合发起C(019895)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

天弘新活力混合发起C(019895)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-6,862,801.12	13,471,319.16	-321,068.84	7,560,569.27
利息合计	17,979.80	23,683.93	11,391.31	22,196.38
其中：存款利息收入	7,492.20	3,665.67	1,286.10	7,922.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,487.60	20,018.26	10,105.21	14,273.89
投资收益合计	3,541,203.30	15,278,885.17	3,638,052.83	-1,848,965.49
其中：股票投资收益	2,942,213.93	13,096,187.23	2,648,931.97	-4,184,831.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-16,146.63	75,245.06	27,662.18	250,266.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	615,136.00	2,107,452.88	961,458.68	2,085,598.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,431,399.02	-1,861,083.65	-3,978,520.81	9,371,432.68
其他收入	9,414.80	29,833.71	8,007.83	15,905.70
费用	392,470.55	903,894.48	441,888.45	811,807.09
管理人报酬	258,713.98	616,837.68	302,057.38	545,016.31
基金托管费	48,508.89	115,656.96	56,635.71	102,190.55
销售服务费	16,892.15	29,145.81	13,475.69	27,361.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	157.18	5,054.03	1,531.10	29,861.77
其中：卖出回购金融资产支出	157.18	5,054.03	1,531.10	29,861.77
其他费用	68,188.57	137,200.00	68,188.57	107,200.00
利润总额	-7,255,271.67	12,567,424.68	-762,957.29	6,748,762.18

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