天弘新活力混合发起C(019895)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,841,354.24 |
372,438.34 |
153,571.44 |
236,160.95 |
| 本期利润 |
1,695,331.89 |
-100,969.08 |
-1,295,482.90 |
-913,589.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
-0.02 |
-0.22 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.45 |
-1.11 |
-13.87 |
-11.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.88 |
-1.00 |
14.59 |
7.23 |
| 期末可供分配利润 |
4,029,982.57 |
3,676,446.25 |
2,550,019.61 |
7,010,725.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.85 |
0.59 |
0.52 |
0.55 |
| 期末基金资产净值 |
9,244,472.91 |
10,414,084.92 |
8,236,983.64 |
20,013,793.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.96 |
1.66 |
1.68 |
1.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.57 |
9.75 |
10.86 |
3.73 |
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