首页 > 基金> 华泰柏瑞锦悦债券(019922)
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华泰柏瑞锦悦债券

(019922)
净值：
1.0555
日增长率：
0.05%
累计净值：1.0767 2026-05-12
  • 净值走势
华泰柏瑞锦悦债券(019922)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-121.05550.05%
2026-05-111.05500.05%
2026-05-081.05450.03%
2026-05-071.05420.03%
2026-05-061.0539-0.04%
2026-04-301.0543-0.03%
2026-04-291.05460.09%
2026-04-281.05370.05%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞锦悦债券型证券投资基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 罗远航 闫泽君
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.45亿元 份额规模 10.8976亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.36%
最近三月 0.77%
最近六月 0.00%
最近一年 1.62%
最近两年 6.43%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-102.940.161,144,646,291.58
2025-12-31-103.790.111,245,662,243.91
2025-09-30-112.070.171,156,347,556.96
2025-06-30-115.340.111,177,746,018.68
2025-03-31-117.170.141,233,060,832.47
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-21-闫泽君7236.31
2024-01-19-罗远航8467.71
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