首页 > 基金> 华泰柏瑞锦悦债券(019922)
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华泰柏瑞锦悦债券

(019922)
净值：
1.0778
日增长率：
-0.08%
累计净值：1.0990 2026-11-10
  • 净值走势
华泰柏瑞锦悦债券(019922)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-101.0778-0.08%
2026-11-091.07870.00%
2026-11-061.07870.12%
2026-11-051.07740.01%
2026-11-041.07730.07%
2026-11-031.07650.07%
2026-11-021.07570.12%
2026-10-301.0744-0.22%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞锦悦债券型证券投资基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 罗远航 闫泽君
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 45.73亿元 份额规模 42.7640亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.76%
最近三月 1.05%
最近六月 0.00%
最近一年 3.40%
最近两年 6.59%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-111.080.044,572,639,995.16
2026-06-30-104.810.022,117,756,340.40
2026-03-31-102.940.161,144,646,291.58
2025-12-31-103.790.111,245,662,243.91
2025-09-30-112.070.171,156,347,556.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-21-闫泽君9058.55
2024-01-19-罗远航10289.99
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