华泰柏瑞锦悦债券(019922)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
10,164,073.28 |
54,940,935.41 |
17,980,721.97 |
| 利息合计 |
64,320.51 |
1,279,687.82 |
1,133,000.19 |
| 其中：存款利息收入 |
20,679.05 |
439,677.29 |
414,097.60 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
43,641.46 |
840,010.53 |
718,902.59 |
| 投资收益合计 |
16,581,768.54 |
46,219,716.66 |
11,220,201.78 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
16,581,768.54 |
46,219,716.66 |
11,220,201.78 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-6,482,019.89 |
7,441,500.71 |
5,627,520.00 |
| 其他收入 |
4.12 |
30.22 |
- |
| 费用 |
3,179,939.09 |
4,597,052.78 |
1,645,259.10 |
| 管理人报酬 |
1,459,863.97 |
2,069,786.56 |
803,869.98 |
| 基金托管费 |
583,945.51 |
827,914.61 |
321,547.99 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
1,028,269.46 |
1,516,851.61 |
437,827.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,028,269.46 |
1,516,851.61 |
437,827.13 |
| 其他费用 |
107,860.15 |
182,500.00 |
82,014.00 |
| 利润总额 |
6,984,134.19 |
50,343,882.63 |
16,335,462.87 |
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