华泰柏瑞锦悦债券(019922)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,098,527.58 |
13,466,154.08 |
42,902,381.92 |
10,707,942.87 |
| 本期利润 |
8,855,067.65 |
6,984,134.19 |
50,343,882.63 |
16,335,462.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.76 |
0.59 |
5.74 |
2.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.73 |
0.60 |
5.67 |
2.21 |
| 期末可供分配利润 |
51,284,423.42 |
66,742,829.30 |
55,436,001.09 |
13,777,078.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.06 |
0.05 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,245,662,243.91 |
1,177,746,018.68 |
1,240,984,924.74 |
956,130,996.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.06 |
1.06 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.44 |
6.30 |
5.67 |
2.21 |
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