国泰精选

(020003)

净值:
0.6520
日增长率:
-0.15%
累计净值:5.3670 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-24
  • 净值走势
曲线选择:
国泰精选(020003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-240.6520-0.15%
2017-11-230.6530-4.11%
2017-11-220.6810-1.45%
2017-11-210.69100.73%
2017-11-200.68601.33%
2017-11-170.6770-2.87%
2017-11-160.69701.46%
2017-11-150.6870-1.01%
基金公司 国泰基金 基金经理 杨飞
销售机构 查看详情 发行份额 6.8435亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 19.7804亿元
最近分红 国泰精选成立以来,总计分红14次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.69% 2594/2853
最近一月 -6.59% 2611/2853
最近三月 3.59% 1177/2853
最近六月 10.15% 920/2853
最近一年 20.62% 219/2853
今年以来 23.15% 300/2853
成立以来 905.14% 11/2853
基金简称 单位净值 日增长率
有色B1.23824.21%
房地产B0.54922.69%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002217合力泰3788.9537434.819.464.52%-4.05%0.98%制造业
300355蒙草生态3048.3132738.858.2713.40%10.71%27.03%水利、环境和公共设施管理业
300197铁汉生态2768.7636769.179.29-5.45%-10.72%-17.16%建筑业
002310东方园林2184.8836531.129.23-3.43%-0.60%-7.41%建筑业
300296利亚德1806.8633968.928.580.46%-6.49%-12.47%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业109841.6341.11
建筑业51749.8119.37
水利、环境和公共设施管理业9367.113.51
房地产业2192.770.82
其他94016.2835.19
国泰精选(020003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票134195.0862.86
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券46801.3721.92
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计29852.2913.98
其他各项资产2618.891.23
国泰精选(020003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-10-21至今杨飞925131.6041.25
2013-09-092015-02-25王航53415.9532.80
2012-08-062013-09-09刘夫3999.2717.68
2012-01-192013-09-09周广山59910.9924.62
2006-07-072008-05-17黄焱680160.06140.75
2003-12-052006-07-07崔海峰94564.5668.60
现任基金经理:杨飞