国泰精选

(020003)

净值:
0.5170
日增长率:
0.39%
累计净值:4.9480 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-22
  • 净值走势
曲线选择:
国泰精选(020003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-220.51700.39%
2018-06-210.5150-1.15%
2018-06-200.52101.36%
2018-06-190.5140-3.38%
2018-06-150.5320-1.66%
2018-06-140.5410-0.55%
2018-06-130.5440-0.91%
2018-06-120.54901.11%
基金公司 国泰基金 基金经理 杨飞
销售机构 查看详情 发行份额 6.8435亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 35.0946亿元
最近分红 国泰精选成立以来,总计分红14次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.82% 2247/3023
最近一月 -12.07% 2689/3023
最近三月 -15.52% 2749/3023
最近六月 -21.67% 2574/3023
最近一年 -15.34% 2274/3023
今年以来 -19.34% 2905/3023
成立以来 697.02% 17/3023
基金简称 单位净值 日增长率
有色B0.74424.46%
房地产B0.38683.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002217合力泰3788.9537434.819.461.57%-17.43%-4.88%制造业
300355蒙草生态3048.3132738.858.274.08%-8.46%10.00%水利、环境和公共设施管理业
300197铁汉生态2768.7636769.179.29-5.45%-10.72%-17.16%建筑业
002310东方园林2184.8836531.129.230.96%12.78%23.15%建筑业
300296利亚德1806.8633968.928.581.07%7.74%7.81%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业218348.8662.22
建筑业34187.989.74
金融业12486.133.56
信息传输、软件和信息技术服务业4905.221.40
其他80992.4923.08
国泰精选(020003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票269928.1972.53
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券76148.1320.46
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计23935.316.43
其他各项资产2157.830.58
国泰精选(020003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-10-21至今杨飞925131.6041.25
2013-09-092015-02-25王航53415.9532.80
2012-08-062013-09-09刘夫3999.2717.68
2012-01-192013-09-09周广山59910.9924.62
2006-07-072008-05-17黄焱680160.06140.75
2003-12-052006-07-07崔海峰94564.5668.60
现任基金经理:杨飞