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国泰精选

(020003)

净值:
0.5600
日增长率:
-1.41%
累计净值:6.4030 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-07-16
  • 净值走势
曲线选择:
国泰精选(020003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-07-160.5600-1.41%
2021-07-150.56800.71%
2021-07-140.5640-0.35%
2021-07-130.5660-2.75%
2021-07-120.58202.11%
2021-07-090.5700-1.72%
2021-07-080.58001.05%
2021-07-070.57402.14%
基金公司 国泰基金 基金经理 杨飞
销售机构 查看详情 发行份额 6.8435亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.5860亿元
最近分红 国泰精选成立以来,总计分红14次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.75% 4918/5357
最近一月 6.67% 1355/5357
最近三月 14.52% 1188/5357
最近六月 5.07% 1450/5357
最近一年 26.86% 1334/5357
今年以来 6.42% 1911/5357
成立以来 1427.41% 21/5357
基金简称 单位净值 日增长率
有色B1.11774.57%
国泰策略价值灵活配置混合2.52504.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002607中公教育312.978816.347.00教育
600521华海药业211.226773.944.77制造业
600845宝信软件204.7511963.589.51信息传输、软件和信息技术服务业
600031三一重工198.336937.654.87制造业
600845宝信软件196.4013547.719.51信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业51803.3641.16
信息传输、软件和信息技术服务业25737.6320.45
教育8816.347.00
租赁和商务服务业7146.975.68
卫生和社会工作1322.301.05
其他31038.2824.66
国泰精选(020003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票96379.5572.93
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券30231.7822.88
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2210.281.67
其他各项资产3328.252.52
国泰精选(020003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-10-21至今杨飞2462278.93201.88
2013-09-092015-02-25王航53415.9532.82
2012-08-062013-09-09刘夫3999.2717.68
2012-01-192013-09-09周广山59910.9924.59
2006-07-072008-05-17黄焱680160.06140.75
2003-12-052006-07-07崔海峰94564.5668.60
现任基金经理:杨飞
  • 基金公告
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