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国泰金龙行业混合(020003)
国泰金龙行业混合
(020003)
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累计净值：5.8321
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2025-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-12 | 0.3759 | -1.00% |
| 2025-11-11 | 0.3797 | -0.03% |
| 2025-11-10 | 0.3798 | -0.05% |
| 2025-11-07 | 0.3800 | -0.08% |
| 2025-11-06 | 0.3803 | 0.53% |
| 2025-11-05 | 0.3783 | 0.88% |
| 2025-11-04 | 0.3750 | -2.24% |
| 2025-11-03 | 0.3836 | 1.19% |
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基金全称
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国泰金龙行业精选证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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陈异
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.92亿元
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份额规模
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22.9917亿份
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成立以来分红
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每份累计2.07元（16次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.25%
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最近一月
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1.39%
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最近三月
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11.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.26%
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最近两年
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14.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 361,433.00 | 50,647,606.29 | 5.68 |
| 300033 | 同花顺 | 133,900.00 | 49,780,003.00 | 5.58 |
| 688652 | 京仪装备 | 464,710.00 | 46,852,062.20 | 5.25 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 959,400.00 | 39,143,520.00 | 4.39 |
| 688590 | 新致软件 | 1,675,811.00 | 38,828,540.87 | 4.35 |
| 300133 | 华策影视 | 3,514,400.00 | 32,648,776.00 | 3.66 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 316,528.00 | 28,804,048.00 | 3.23 |
| 688258 | 卓易信息 | 388,293.00 | 28,454,111.04 | 3.19 |
| 300274 | 阳光电源 | 144,760.00 | 23,448,224.80 | 2.63 |
| 300803 | 指南针 | 137,125.00 | 22,917,701.25 | 2.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 375,449,385.54 | 42.08 | 52.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 156,637,766.28 | 17.55 | 22.09 |
| 金融业 | 93,256,750.25 | 10.45 | 13.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 32,648,776.00 | 3.66 | 4.60 |
| 房地产业 | 21,475,989.40 | 2.41 | 3.03 |
| 卫生和社会工作 | 19,405,862.00 | 2.17 | 2.74 |
| 采矿业 | 10,038,264.00 | 1.12 | 1.42 |
| 批发和零售业 | 164,420.51 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,510.18 | - | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,488.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 79.47 | 26.74 | 1.96 | 892,299,253.51 |
| 2025-06-30 | 83.63 | 24.37 | 7.42 | 833,731,694.74 |
| 2025-03-31 | 67.42 | 28.29 | 4.32 | 824,095,801.75 |
| 2024-12-31 | 73.20 | 28.63 | 1.92 | 849,808,111.23 |
| 2024-09-30 | 89.34 | 25.92 | 2.07 | 822,576,661.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-21 | - | 陈异 | 1242 | -16.09 |
| 2022-03-22 | 2023-09-01 | 郑有为 | 528 | -22.25 |
| 2014-10-21 | 2022-03-22 | 杨飞 | 2709 | 199.45 |
| 2013-09-09 | 2015-02-25 | 王航 | 534 | 16.07 |
| 2012-08-06 | 2013-09-09 | 刘夫 | 399 | 11.24 |
| 2012-01-19 | 2013-09-09 | 周广山 | 599 | 11.74 |
| 2008-05-17 | 2012-01-19 | 王航 | 1342 | -14.06 |
| 2006-07-07 | 2008-05-17 | 黄焱 | 680 | 159.77 |
| 2003-12-05 | 2006-07-07 | 崔海峰 | 945 | 66.28 |
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