国泰精选

(020003)

净值:
0.4260
日增长率:
1.43%
累计净值:4.6660 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-13
  • 净值走势
曲线选择:
国泰精选(020003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-130.42601.43%
2018-12-120.4200-0.47%
2018-12-110.42200.48%
2018-12-100.4200-0.47%
2018-12-070.4220-0.71%
2018-12-060.4250-2.97%
2018-12-050.43800.23%
2018-12-040.43700.23%
基金公司 国泰基金 基金经理 杨飞
销售机构 查看详情 发行份额 6.8435亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.9825亿元
最近分红 国泰精选成立以来,总计分红14次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.11% 2780/2941
最近一月 -3.89% 2732/2941
最近三月 -5.62% 2431/2941
最近六月 -23.50% 2498/2941
最近一年 -35.58% 2320/2941
今年以来 -34.48% 2848/2941
成立以来 547.48% 22/2941
基金简称 单位净值 日增长率
国泰商品0.44201.84%
房地产B0.88641.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002217合力泰3788.9537434.819.461.57%-17.43%-4.88%制造业
300355蒙草生态3048.3132738.858.274.08%-8.46%10.00%水利、环境和公共设施管理业
300197铁汉生态2768.7636769.179.29-5.45%-10.72%-17.16%建筑业
002310东方园林2184.8836531.129.230.96%12.78%23.15%建筑业
300296利亚德1806.8633968.928.581.07%7.74%7.81%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业123863.8259.03
信息传输、软件和信息技术服务业20568.509.80
金融业4297.012.05
其他61103.2429.12
国泰精选(020003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票148729.3269.44
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券45656.8021.32
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16484.417.70
其他各项资产3319.161.55
国泰精选(020003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-10-21至今杨飞925131.6041.25
2013-09-092015-02-25王航53415.9532.80
2012-08-062013-09-09刘夫3999.2717.68
2012-01-192013-09-09周广山59910.9924.62
2006-07-072008-05-17黄焱680160.06140.75
2003-12-052006-07-07崔海峰94564.5668.60
现任基金经理:杨飞