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国泰金龙行业混合(020003)
国泰金龙行业混合
(020003)
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累计净值：6.2284
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2026-06-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-18 | 0.5036 | 0.50% |
| 2026-06-17 | 0.5011 | -0.44% |
| 2026-06-16 | 0.5033 | -1.04% |
| 2026-06-15 | 0.5086 | 1.54% |
| 2026-06-12 | 0.5009 | 0.99% |
| 2026-06-11 | 0.4960 | 3.01% |
| 2026-06-10 | 0.4815 | -1.13% |
| 2026-06-09 | 0.4870 | 4.62% |
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基金全称
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国泰金龙行业精选证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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陈异
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.09亿元
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份额规模
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20.0340亿份
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成立以来分红
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每份累计2.07元（16次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.53%
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最近一月
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2.27%
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最近三月
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9.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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57.13%
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最近两年
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69.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002240 | 盛新锂能 | 2,058,178.00 | 82,532,937.80 | 9.08 |
| 000688 | 国城矿业 | 2,112,591.00 | 82,116,412.17 | 9.04 |
| 000792 | 盐湖股份 | 1,484,600.00 | 54,930,200.00 | 6.05 |
| 001203 | 大中矿业 | 1,366,312.00 | 54,556,838.16 | 6.00 |
| 601872 | 招商轮船 | 2,966,752.00 | 48,536,062.72 | 5.34 |
| 300919 | 中伟新材 | 979,340.00 | 48,379,396.00 | 5.32 |
| 600938 | 中国海油 | 977,900.00 | 39,116,000.00 | 4.30 |
| 600595 | 中孚实业 | 5,296,000.00 | 38,184,160.00 | 4.20 |
| 603619 | 中曼石油 | 987,700.00 | 33,947,249.00 | 3.74 |
| 600026 | 中远海能 | 1,501,400.00 | 33,030,800.00 | 3.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 389,289,927.71 | 42.84 | 52.41 |
| 采矿业 | 239,051,265.40 | 26.31 | 32.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 81,588,602.52 | 8.98 | 10.98 |
| 房地产业 | 17,066,926.00 | 1.88 | 2.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,555,964.00 | 1.60 | 1.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 596,224.68 | 0.07 | 0.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 501,207.77 | 0.06 | 0.07 |
| 批发和零售业 | 158,937.44 | 0.02 | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,152.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 81.75 | 28.71 | 1.53 | 908,676,074.78 |
| 2025-12-31 | 89.40 | 27.92 | 4.21 | 858,764,397.25 |
| 2025-09-30 | 79.47 | 26.74 | 1.96 | 892,299,253.51 |
| 2025-06-30 | 83.63 | 24.37 | 7.42 | 833,731,694.74 |
| 2025-03-31 | 67.42 | 28.29 | 4.32 | 824,095,801.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-21 | - | 陈异 | 1462 | 12.41 |
| 2022-03-22 | 2023-09-01 | 郑有为 | 528 | -22.25 |
| 2014-10-21 | 2022-03-22 | 杨飞 | 2709 | 199.45 |
| 2013-09-09 | 2015-02-25 | 王航 | 534 | 16.07 |
| 2012-08-06 | 2013-09-09 | 刘夫 | 399 | 11.24 |
| 2012-01-19 | 2013-09-09 | 周广山 | 599 | 11.74 |
| 2008-05-17 | 2012-01-19 | 王航 | 1342 | -14.06 |
| 2006-07-07 | 2008-05-17 | 黄焱 | 680 | 159.77 |
| 2003-12-05 | 2006-07-07 | 崔海峰 | 945 | 66.28 |
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