国泰金龙行业混合(020003)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰金龙行业混合(020003)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	10,775,876.51	6,161,462.16	7,462,201.49	6,199,757.34
存出保证金	1,069,568.96	626,773.74	637,740.68	553,183.76
交易性金融资产	1,007,506,593.74	900,414,862.57	865,384,509.34	865,215,943.31
其中：股票投资	767,757,139.17	697,235,848.90	622,064,470.66	651,919,881.93
债券投资	239,749,454.57	203,179,013.67	243,320,038.68	213,296,061.38
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	6,886,291.42	-	26,347,445.17	15,733,414.46
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	562,031.79	183,699.07	198,124.47	266,577.06
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,052,213,493.09	963,089,630.53	908,844,264.23	941,802,478.21
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	180,019,725.42	80,000,000.00	54,995,971.24	160,064,827.00
应付证券清算款	7,784,028.80	45,851,566.02	-	-
应付赎回款	2,395,423.41	1,598,769.61	1,233,916.55	918,874.67
应付管理人报酬	864,154.34	799,390.04	883,215.91	787,783.56
应付托管费	144,025.72	133,231.65	147,202.66	131,297.25
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,241,738.15	974,978.47	1,775,846.64	2,186,924.69
负债合计	193,449,095.84	129,357,935.79	59,036,153.00	164,089,707.17
所有者权益
实收基金	692,430,859.52	811,351,831.37	853,529,689.61	872,653,729.10
未分配利润	166,333,537.73	22,379,863.37	-3,721,578.38	-94,940,958.06
所有者权益合计	858,764,397.25	833,731,694.74	849,808,111.23	777,712,771.04
负债及所有者权益总计	1,052,213,493.09	963,089,630.53	908,844,264.23	941,802,478.21

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