国泰金牛

(020010)

净值:
0.9760
日增长率:
-0.51%
累计净值:2.0210 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
国泰金牛(020010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-070.9760-0.51%
2018-12-060.9810-2.19%
2018-12-051.0030-0.20%
2018-12-041.00500.60%
2018-12-030.99903.10%
2018-11-300.96900.73%
2018-11-290.9620-0.93%
2018-11-280.97100.73%
基金公司 国泰基金 基金经理 程洲
销售机构 查看详情 发行份额 88.8480亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.8935亿元
最近分红 国泰金牛成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.72% 681/2939
最近一月 -1.61% 2397/2939
最近三月 -5.79% 2104/2939
最近六月 -14.54% 1578/2939
最近一年 -18.30% 1740/2939
今年以来 -21.58% 2341/2939
成立以来 111.05% 228/2939
基金简称 单位净值 日增长率
TMTB0.48602.04%
房地产B0.85910.92%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002016世荣兆业1150.0010879.006.515.63%21.27%20.00%房地产业
600028中国石化1000.005930.003.55-2.27%0.67%1.21%采矿业
002059云南旅游900.009044.975.420.22%-7.44%-6.60%水利、环境和公共设施管理业
000739普洛药业750.005505.003.30-1.06%-9.31%-7.38%制造业
601668中国建筑688.086660.613.99-3.40%5.74%9.11%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业75711.2350.84
金融业31006.0120.82
采矿业7120.004.78
交通运输、仓储和邮政业6893.654.63
水利、环境和公共设施管理业5237.493.52
其他22948.0215.41
国泰金牛(020010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票135842.4790.06
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5007.103.32
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8068.185.35
其他各项资产1923.761.28
国泰金牛(020010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-26至今程洲82822.9719.48
2009-12-022015-01-26范迪钊188162.3923.24
2007-05-182009-12-02何江旭92920.9420.47
现任基金经理:程洲