国泰金牛创新成长混合(020010)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰金牛创新成长混合(020010)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	387,804,367.73	134,029,817.33	-44,612,928.05	-157,639,129.04
利息合计	168,252.16	56,734.71	200,615.55	82,655.82
其中：存款利息收入	168,252.16	56,734.71	200,615.55	82,655.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	362,592,642.10	71,929,376.79	-130,891,819.83	-122,554,722.60
其中：股票投资收益	349,483,722.85	61,178,524.44	-145,303,470.80	-132,420,784.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	608,907.21	228,218.63	1,030,707.73	493,606.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,500,012.04	10,522,633.72	13,380,943.24	9,372,455.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	24,923,256.70	62,019,364.10	86,032,690.46	-35,192,846.23
其他收入	120,216.77	24,341.73	45,585.77	25,783.97
费用	16,149,508.28	6,947,832.99	13,117,796.00	6,683,686.99
管理人报酬	13,649,944.40	5,861,982.59	11,061,635.69	5,608,696.45
基金托管费	2,274,990.74	976,997.06	1,843,605.92	934,782.73
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	224,368.21	108,853.34	212,554.39	140,207.81
利润总额	371,654,859.45	127,081,984.34	-57,730,724.05	-164,322,816.03

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