国泰双利C

(020020)

净值:
1.4530
日增长率:
0.00%
累计净值:1.7050 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-02
  • 净值走势
曲线选择:
国泰双利C(020020)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-021.45300.00%
2020-04-011.4530-0.14%
2020-03-311.45500.07%
2020-03-301.4540-0.07%
2020-03-301.4540-0.07%
2020-03-301.4540-0.07%
2020-03-271.45500.14%
2020-03-261.45300.00%
基金公司 国泰基金 基金经理 吴晨
销售机构 查看详情 发行份额 16.9601亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5835亿元
最近分红 国泰双利C成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.14% 2320/2932
最近一月 0.00% 1663/2932
最近三月 1.14% 460/2932
最近六月 2.45% 681/2932
最近一年 6.19% 455/2932
今年以来 5.02% 501/2932
成立以来 79.54% 106/2932
基金简称 单位净值 日增长率
国泰民丰回报定期开放混合1.78891.28%
国泰智能汽车股票0.88501.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002426胜利精密13.82111.530.83制造业
600110诺德股份8.48119.480.88制造业
300145中金环境6.65112.530.83制造业
002138顺络电子4.4482.500.61制造业
300197铁汉生态4.3457.640.43建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业161.702.77
制造业129.562.22
批发和零售业64.721.11
其他5479.7393.90
国泰双利C(020020)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票355.986.07
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5333.4790.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计49.100.84
其他各项资产126.192.15
国泰双利C(020020)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-10-25至今吴晨128629.8228.90
2011-12-052013-10-25胡永青69011.2910.85
2009-09-102012-02-10范迪钊88310.667.49
2009-06-012012-01-09赵峰95210.657.99
2009-03-112009-07-16林勇1272.902.81
现任基金经理:吴晨