国泰双利债券C
(020020)
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累计净值：2.1075
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 1.7185 | -0.04% |
| 2025-11-10 | 1.7192 | 0.36% |
| 2025-11-07 | 1.7130 | 0.01% |
| 2025-11-06 | 1.7128 | 0.07% |
| 2025-11-05 | 1.7116 | 0.07% |
| 2025-11-04 | 1.7104 | -0.30% |
| 2025-11-03 | 1.7155 | -0.17% |
| 2025-10-31 | 1.7185 | 0.10% |
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基金全称
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国泰双利债券证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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陈志华
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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23.79亿元
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份额规模
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13.8956亿份
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成立以来分红
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每份累计0.39元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.47%
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最近一月
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0.26%
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最近三月
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1.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.15%
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最近两年
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16.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600612 | 老凤祥 | 5,613,594.00 | 281,128,787.52 | 2.68 |
| 002867 | 周大生 | 6,009,825.00 | 81,132,637.50 | 0.77 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 2,561,967.00 | 75,782,983.86 | 0.72 |
| 600916 | 中国黄金 | 6,000,000.00 | 50,280,000.00 | 0.48 |
| 300705 | 九典制药 | 2,899,996.00 | 47,704,934.20 | 0.46 |
| 600030 | 中信证券 | 1,500,000.00 | 44,850,000.00 | 0.43 |
| 600519 | 贵州茅台 | 30,000.00 | 43,319,700.00 | 0.41 |
| 000596 | 古井贡酒 | 259,916.00 | 41,737,311.28 | 0.40 |
| 600066 | 宇通客车 | 1,250,000.00 | 34,012,500.00 | 0.32 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1,200,927.00 | 31,956,667.47 | 0.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 575,829,411.27 | 5.49 | 57.56 |
| 金融业 | 132,848,335.20 | 1.27 | 13.28 |
| 批发和零售业 | 131,412,637.50 | 1.25 | 13.14 |
| 采矿业 | 101,042,232.84 | 0.96 | 10.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,285,000.00 | 0.20 | 2.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,662,484.64 | 0.20 | 2.07 |
| 房地产业 | 17,360,000.00 | 0.17 | 1.74 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 9.54 | 92.64 | 0.26 | 10,482,939,799.04 |
| 2025-06-30 | 17.58 | 81.62 | 0.32 | 7,598,875,862.00 |
| 2025-03-31 | 19.91 | 84.51 | 0.92 | 6,071,983,226.63 |
| 2024-12-31 | 19.88 | 85.31 | 7.59 | 4,054,685,430.79 |
| 2024-09-30 | 14.20 | 83.96 | 1.95 | 3,282,593,049.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-25 | - | 陈志华 | 1784 | 24.49 |
| 2020-05-12 | 2021-05-21 | 王维 | 374 | 5.25 |
| 2020-03-13 | 2021-03-19 | 王琳 | 371 | 3.50 |
| 2013-10-25 | 2020-03-13 | 吴晨 | 2331 | 46.01 |
| 2011-12-05 | 2013-10-25 | 胡永青 | 690 | 11.58 |
| 2009-09-10 | 2012-02-10 | 范迪钊 | 883 | 10.54 |
| 2009-06-01 | 2012-01-09 | 赵峰 | 952 | 10.63 |
| 2009-03-11 | 2009-07-16 | 林勇 | 127 | 3.10 |
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