国泰双利C

(020020)

净值:
1.3320
日增长率:
0.08%
累计净值:1.5840 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-22
  • 净值走势
曲线选择:
国泰双利C(020020)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-221.33200.08%
2018-06-211.3310-0.22%
2018-06-201.33400.08%
2018-06-191.3330-0.37%
2018-06-151.3380-0.07%
2018-06-141.3390-0.07%
2018-06-131.3400-0.15%
2018-06-121.34200.07%
基金公司 国泰基金 基金经理 吴晨
销售机构 查看详情 发行份额 16.9601亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7592亿元
最近分红 国泰双利C成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.45% 1688/2017
最近一月 -1.77% 1682/2017
最近三月 -1.33% 1613/2017
最近六月 -0.15% 1433/2017
最近一年 2.30% 1139/2017
今年以来 0.08% 1563/2017
成立以来 68.06% 98/2017
基金简称 单位净值 日增长率
有色B0.74424.46%
房地产B0.38683.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002426胜利精密13.82111.530.83-1.13%-0.97%-19.61%制造业
600110诺德股份8.48119.480.883.87%0.78%7.16%制造业
300145中金环境6.65112.530.833.17%8.18%9.03%制造业
002138顺络电子4.4482.500.612.12%1.00%2.29%制造业
300197铁汉生态4.3457.640.43-5.45%-10.72%-17.16%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业532.837.02
其他7057.3092.98
国泰双利C(020020)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票532.835.13
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8837.6685.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计786.517.57
其他各项资产233.862.25
国泰双利C(020020)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-10-25至今吴晨128629.8228.90
2011-12-052013-10-25胡永青69011.2910.85
2009-09-102012-02-10范迪钊88310.667.49
2009-06-012012-01-09赵峰95210.657.99
2009-03-112009-07-16林勇1272.902.81
现任基金经理:吴晨