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国泰双利C

(020020)

净值:
1.5290
日增长率:
0.00%
累计净值:1.7810 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-07-16
  • 净值走势
曲线选择:
国泰双利C(020020)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-07-161.52900.00%
2021-07-151.52900.00%
2021-07-141.5290-0.13%
2021-07-131.53100.07%
2021-07-121.53000.07%
2021-07-091.52900.66%
2021-07-081.5190-0.52%
2021-07-071.5270-0.20%
基金公司 国泰基金 基金经理 陈志华
销售机构 查看详情 发行份额 16.9601亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.4746亿元
最近分红 国泰双利C成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.66% 418/4030
最近一月 0.00% 3701/4030
最近三月 2.27% 577/4030
最近六月 2.21% 1141/4030
最近一年 2.62% 2620/4030
今年以来 0.86% 3355/4030
成立以来 92.92% 147/4030
基金简称 单位净值 日增长率
钢铁ETF1.71044.73%
有色B1.11774.57%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600489中金黄金136.001134.242.53采矿业
600547山东黄金126.182980.377.52采矿业
600988赤峰黄金120.132151.535.43采矿业
600988赤峰黄金119.651737.323.88采矿业
000975银泰黄金101.00869.612.19采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业5532.3512.36
制造业2170.114.85
其他37053.2982.79
国泰双利C(020020)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7702.4615.38
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券39174.1278.25
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1384.472.77
其他各项资产1804.813.60
国泰双利C(020020)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2020-12-25至今陈志华2031.132.71
2020-05-122021-05-21王维3744.912.77
2020-03-132021-03-19王琳3713.712.64
2013-10-252020-03-13吴晨233145.8548.75
2011-12-052013-10-25胡永青69011.2910.85
2009-09-102012-02-10范迪钊88310.667.49
2009-06-012012-01-09赵峰95210.657.99
2009-03-112009-07-16林勇1272.902.81
现任基金经理:陈志华
  • 基金公告
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