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国泰双利C

(020020)

净值:
1.5200
日增长率:
0.80%
累计净值:1.7720 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-03-01
  • 净值走势
曲线选择:
国泰双利C(020020)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-03-011.52000.80%
2021-02-261.5080-0.66%
2021-02-251.51800.26%
2021-02-241.5140-0.39%
2021-02-231.52000.40%
2021-02-221.51401.20%
2021-02-191.49600.81%
2021-02-181.48400.75%
    暂无信息!
基金公司 国泰基金 基金经理 陈志华 王琳 王维
销售机构 查看详情 发行份额 16.9601亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.9637亿元
最近分红 国泰双利C成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.80% 8/3834
最近一月 0.20% 647/3834
最近三月 0.20% 3265/3834
最近六月 0.80% 2757/3834
最近一年 3.57% 483/3834
今年以来 -0.53% 3426/3834
成立以来 90.27% 139/3834
基金简称 单位净值 日增长率
有色B1.11774.57%
食品B1.64313.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600547山东黄金126.182980.377.52采矿业
600988赤峰黄金120.132151.535.43采矿业
000975银泰黄金101.00869.612.19采矿业
601688华泰证券45.00810.452.04金融业
600489中金黄金40.00352.400.89采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业6353.9116.03
金融业1067.652.69
其他32223.5381.28
国泰双利C(020020)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7421.5617.14
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券20493.9547.32
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产7910.0118.26
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2224.765.14
其他各项资产5258.0412.14
国泰双利C(020020)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2020-12-25至今陈志华660.530.46
2020-05-12至今王维2933.541.62
2020-03-13至今王琳3534.392.56
2013-10-252020-03-13吴晨233145.8548.75
2011-12-052013-10-25胡永青69011.2910.85
2009-09-102012-02-10范迪钊88310.667.49
2009-06-012012-01-09赵峰95210.657.99
2009-03-112009-07-16林勇1272.902.81
现任基金经理:陈志华 王琳 王维
  • 基金公告
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