国泰双利债券C(020020)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
151,462,066.88 |
81,622,617.41 |
30,523,833.95 |
-11,952,853.10 |
| 本期利润 |
143,167,712.80 |
107,186,258.65 |
42,971,713.89 |
16,996,990.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.11 |
0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.68 |
6.91 |
3.76 |
1.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.30 |
7.42 |
6.46 |
2.58 |
| 期末可供分配利润 |
926,611,661.66 |
687,154,790.52 |
495,486,739.25 |
482,741,445.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.71 |
0.66 |
0.57 |
0.51 |
| 期末基金资产净值 |
2,228,655,109.32 |
1,741,850,789.58 |
1,370,902,157.30 |
1,431,715,155.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.71 |
1.68 |
1.57 |
1.51 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
136.03 |
131.96 |
115.94 |
108.08 |
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