国泰双利债券C(020020)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰双利债券C(020020)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	630,370,764.69	406,891,370.56	259,142,424.60	126,591,784.29
利息合计	2,085,390.78	1,038,034.81	1,929,974.21	1,020,509.69
其中：存款利息收入	493,523.84	172,343.77	795,666.12	392,174.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,591,866.94	865,691.04	1,134,308.09	628,334.93
投资收益合计	707,799,326.33	336,649,576.95	127,056,428.06	-27,516,902.17
其中：股票投资收益	485,295,523.51	225,519,156.79	36,211,978.33	-25,728,930.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	196,088,707.42	102,102,489.89	80,841,830.64	-6,511,748.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	26,415,095.40	9,027,930.27	10,002,619.09	4,723,776.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-80,903,937.94	68,845,566.11	129,602,771.06	152,698,583.98
其他收入	1,389,985.52	358,192.69	553,251.27	389,592.79
费用	81,229,516.84	30,705,236.04	54,289,204.25	29,848,341.16
管理人报酬	53,288,578.72	19,613,614.39	26,456,542.08	14,440,887.28
基金托管费	15,225,308.19	5,603,889.76	7,559,012.12	4,125,967.84
销售服务费	7,438,448.18	3,069,350.10	4,553,286.92	2,179,549.27
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,840,135.40	2,233,092.43	15,301,343.89	8,859,102.79
其中：卖出回购金融资产支出	4,840,135.40	2,233,092.43	15,301,343.89	8,859,102.79
其他费用	261,196.96	123,248.06	224,342.11	140,853.17
利润总额	549,141,247.85	376,186,134.52	204,853,220.35	96,743,443.13

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