金融ETF联接

(020021)

净值:
1.0234
日增长率:
-0.43%
累计净值:1.4934 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-17
  • 净值走势
曲线选择:
金融ETF联接(020021)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-171.0234-0.43%
2019-01-161.0278-0.03%
2019-01-151.02811.60%
2019-01-141.0119-0.71%
2019-01-111.01910.74%
2019-01-101.0116-0.37%
2019-01-091.01540.85%
2019-01-081.0068-0.39%
基金公司 国泰基金 基金经理 艾小军
销售机构 查看详情 发行份额 9.8377亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.0074亿元
最近分红 金融ETF联接成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.17% 87/381
最近一月 -1.89% 241/381
最近三月 -0.65% 252/381
最近六月 2.10% 45/381
最近一年 -18.71% 49/381
今年以来 3.46% 72/381
成立以来 49.87% 26/381
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601377兴业证券0.423.220.0010.82%9.58%20.79%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1166.581.66
其他69109.3098.34
金融ETF联接(020021)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1166.581.66
存托凭证0.000.00
基金投资65009.0692.71
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3861.575.51
其他各项资产82.670.12
金融ETF联接(020021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-01-13至今艾小军120661.7147.90
2011-03-312014-06-24章赟1181-13.40-26.93
现任基金经理:艾小军