金融ETF联接

(020021)

净值:
1.2507
日增长率:
-2.18%
累计净值:1.5407 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
金融ETF联接(020021)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-091.2507-2.18%
2018-11-081.2786-0.02%
2018-11-071.2788-0.78%
2018-11-061.2889-0.43%
2018-11-051.2945-0.75%
2018-11-021.30432.57%
2018-11-011.2716-0.18%
2018-10-311.27390.14%
基金公司 国泰基金 基金经理 艾小军
销售机构 查看详情 发行份额 9.8377亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.0074亿元
最近分红 金融ETF联接成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.11% 315/352
最近一月 0.24% 55/352
最近三月 1.48% 34/352
最近六月 -5.86% 42/352
最近一年 -10.35% 47/352
今年以来 -9.97% 94/352
成立以来 55.09% 29/352
基金简称 单位净值 日增长率
国泰价值1.19500.84%
国泰金鹰0.80880.81%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601377兴业证券0.423.220.0010.82%9.58%20.79%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1166.581.66
其他69109.3098.34
金融ETF联接(020021)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1166.581.66
存托凭证0.000.00
基金投资65009.0692.71
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3861.575.51
其他各项资产82.670.12
金融ETF联接(020021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-01-13至今艾小军120661.7147.90
2011-03-312014-06-24章赟1181-13.40-26.93
现任基金经理:艾小军