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金融ETF联接

(020021)

净值:
1.1721
日增长率:
-0.20%
累计净值:1.7021 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-07-16
  • 净值走势
曲线选择:
金融ETF联接(020021)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-07-161.1721-0.20%
2021-07-151.17452.27%
2021-07-141.1484-1.74%
2021-07-131.16870.33%
2021-07-121.16480.18%
2021-07-091.1627-0.63%
2021-07-081.1701-1.98%
2021-07-071.1937-0.24%
基金公司 国泰基金 基金经理 艾小军
销售机构 查看详情 发行份额 9.8377亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.2436亿元
最近分红 金融ETF联接成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.38% 759/971
最近一月 -3.13% 822/971
最近三月 -2.32% 754/971
最近六月 -10.01% 694/971
最近一年 -6.62% 591/971
今年以来 -7.04% 874/971
成立以来 80.74% 155/971
基金简称 单位净值 日增长率
钢铁ETF1.71044.73%
有色B1.11774.57%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行11.2262.160.15金融业
601398工商银行10.4051.170.06金融业
601398工商银行10.2050.900.07金融业
601328交通银行8.8043.560.10金融业
601328交通银行8.2037.230.04金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1282.973.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业2.400.01
其他41136.3596.97
金融ETF联接(020021)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1285.383.02
存托凭证0.000.00
基金投资38291.9289.92
债券2.500.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2975.466.99
其他各项资产30.330.07
金融ETF联接(020021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:艾小军
  • 基金公告
    暂无信息!
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