国泰金融ETF联接A(020021)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰金融ETF联接A(020021)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	101,292,567.55	79,239,732.84	99,854,763.68	19,948,154.27
利息合计	185,212.84	104,292.07	93,753.82	34,034.62
其中：存款利息收入	185,212.84	104,292.07	93,753.82	34,034.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	118,619,291.49	43,561,812.49	5,092,304.66	-1,146,476.55
其中：股票投资收益	-2,024,926.99	-2,134,336.59	-1,926,953.34	-139,668.52
基金投资收益	80,509,862.32	5,561,792.92	7,019,258.00	-1,006,808.03
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	40,134,356.16	40,134,356.16	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-18,115,907.34	35,377,496.17	94,029,171.53	21,020,372.29
其他收入	603,970.56	196,132.11	639,533.67	40,223.91
费用	1,527,404.80	985,775.01	535,478.70	222,094.78
管理人报酬	220,764.10	131,082.56	113,601.92	46,899.53
基金托管费	44,152.84	26,216.47	22,720.41	9,379.91
销售服务费	1,094,717.41	746,599.79	234,016.60	81,871.09
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	167,770.45	81,876.19	165,139.77	83,944.25
利润总额	99,765,162.75	78,253,957.83	99,319,284.98	19,726,059.49

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