国泰金融ETF联接A(020021)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
61,781,037.16 |
18,014,184.45 |
4,451,369.98 |
-1,021,459.95 |
| 本期利润 |
42,746,799.56 |
32,458,955.00 |
81,394,458.18 |
18,895,318.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.13 |
0.34 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.99 |
9.06 |
28.78 |
7.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.15 |
9.62 |
35.90 |
7.72 |
| 期末可供分配利润 |
72,611,889.12 |
46,308,504.55 |
30,532,463.80 |
20,493,353.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
0.18 |
0.11 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
309,347,138.85 |
384,111,947.47 |
380,146,455.51 |
244,890,121.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.58 |
1.53 |
1.40 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
142.28 |
134.73 |
114.13 |
69.74 |
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