国泰策略价值灵活配置混合

(020022)

净值:
1.2640
日增长率:
0.24%
累计净值:1.2640 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-06
  • 净值走势
曲线选择:
国泰策略价值灵活配置混合(020022)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-061.26400.24%
2018-07-051.2610-0.47%
2018-07-041.2670-1.09%
2018-07-031.28100.39%
2018-07-021.2760-2.07%
2018-06-291.30302.36%
2018-06-281.2730-0.86%
2018-06-271.2840-1.23%
基金公司 国泰基金 基金经理 艾小军
销售机构 查看详情 发行份额 26.2481亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6569亿元
最近分红 国泰策略价值灵活配置混合成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.99% 1730/3017
最近一月 -8.41% 1776/3017
最近三月 -8.74% 1941/3017
最近六月 -14.19% 1929/3017
最近一年 -9.33% 1875/3017
今年以来 -12.10% 2164/3017
成立以来 46.40% 533/3017
基金简称 单位净值 日增长率
食品B1.57072.45%
有色B0.66991.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601818光大银行92.84376.002.12-1.43%-2.58%6.07%金融业
300145中金环境65.081101.226.213.17%8.18%9.03%制造业
300148天舟文化62.38878.924.96-5.14%-10.42%-19.41%文化、体育和娱乐业
600522中天科技49.94601.773.396.69%10.68%11.06%制造业
002310东方园林34.00568.483.210.96%12.78%23.15%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5619.3533.92
金融业3597.6521.71
文化、体育和娱乐业632.473.82
房地产业554.093.34
建筑业542.933.28
其他5621.5333.93
国泰策略价值灵活配置混合(020022)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12768.0676.51
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券628.753.77
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1500.008.99
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计981.935.88
其他各项资产808.744.85
国泰策略价值灵活配置混合(020022)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-062017-05-15艾小军700.671.22
2015-04-072017-05-15邱晓华76915.44-2.72
2014-06-242015-04-07贾成东28719.1569.08
2013-09-252015-07-17姜南林66031.0761.57
2012-06-132013-08-03徐佳4165.8810.23
2011-04-192013-11-04沙骎9307.80-6.97
现任基金经理:艾小军