国泰策略价值灵活配置混合

(020022)

净值:
1.4540
日增长率:
-0.07%
累计净值:1.4540 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
国泰策略价值灵活配置混合(020022)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.4540-0.07%
2017-11-281.45500.62%
2017-11-271.4460-1.16%
2017-11-241.4630-0.34%
2017-11-231.4680-2.46%
2017-11-221.5050-0.27%
2017-11-211.50901.14%
2017-11-201.49200.74%
基金公司 国泰基金 基金经理 艾小军
销售机构 查看详情 发行份额 26.2481亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.5749亿元
最近分红 国泰策略价值灵活配置混合成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.39% 1958/2867
最近一月 -0.21% 1198/2867
最近三月 3.19% 940/2867
最近六月 9.90% 862/2867
最近一年 0.00% 2450/2867
今年以来 7.62% 1167/2867
成立以来 7.62% 1537/2867
基金简称 单位净值 日增长率
房地产B0.594712.93%
国泰地产0.82224.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601818光大银行92.84376.002.12-1.43%-2.58%6.07%金融业
300145中金环境65.081101.226.213.17%8.18%9.03%制造业
300148天舟文化62.38878.924.96-5.14%-10.42%-19.41%文化、体育和娱乐业
600522中天科技49.94601.773.393.99%2.09%4.16%制造业
002310东方园林34.00568.483.21-3.43%-0.60%-7.41%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5380.2120.10
建筑业1284.014.80
文化、体育和娱乐业904.983.38
信息传输、软件和信息技术服务业2.500.01
房地产业0.800.00
其他19194.8871.71
国泰策略价值灵活配置混合(020022)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4058.5214.45
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券18071.1064.35
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2970.0110.58
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2704.519.63
其他各项资产279.601.00
国泰策略价值灵活配置混合(020022)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-062017-05-15艾小军700.671.22
2015-04-072017-05-15邱晓华76915.44-2.72
2014-06-242015-04-07贾成东28719.1569.08
2013-09-252015-07-17姜南林66031.0761.57
2012-06-132013-08-03徐佳4165.8810.23
2011-04-192013-11-04沙骎9307.80-6.97
现任基金经理:艾小军