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国泰策略价值灵活配置混合(020022)
国泰策略价值灵活配置混合
(020022)
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累计净值：1.8460
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2026-06-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-18 | 1.8460 | 0.38% |
| 2026-06-17 | 1.8390 | -0.49% |
| 2026-06-16 | 1.8480 | -0.38% |
| 2026-06-15 | 1.8550 | -0.16% |
| 2026-06-12 | 1.8580 | 1.64% |
| 2026-06-11 | 1.8280 | -0.54% |
| 2026-06-10 | 1.8380 | -0.11% |
| 2026-06-09 | 1.8400 | 1.10% |
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基金全称
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国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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黄岳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.49亿元
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份额规模
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0.2613亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.98%
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最近一月
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-7.65%
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最近三月
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-6.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.71%
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最近两年
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-7.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 59,200.00 | 1,118,288.00 | 2.30 |
| 600030 | 中信证券 | 45,900.00 | 1,103,436.00 | 2.27 |
| 000933 | 神火股份 | 32,100.00 | 988,680.00 | 2.03 |
| 601600 | 中国铝业 | 86,200.00 | 982,680.00 | 2.02 |
| 300274 | 阳光电源 | 6,200.00 | 934,712.00 | 1.92 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,200.00 | 883,740.00 | 1.82 |
| 601211 | 国泰海通 | 52,500.00 | 870,975.00 | 1.79 |
| 002532 | 天山铝业 | 40,700.00 | 724,053.00 | 1.49 |
| 000807 | 云铝股份 | 22,700.00 | 703,700.00 | 1.45 |
| 300124 | 汇川技术 | 9,200.00 | 616,400.00 | 1.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,788,099.40 | 36.58 | 64.41 |
| 金融业 | 8,215,190.00 | 16.89 | 29.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 663,916.18 | 1.37 | 2.40 |
| 采矿业 | 500,402.00 | 1.03 | 1.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 447,690.71 | 0.92 | 1.62 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 56.79 | 9.38 | 20.43 | 48,630,995.63 |
| 2025-12-31 | 64.66 | 9.15 | 37.47 | 59,161,139.29 |
| 2025-09-30 | 64.91 | 5.97 | 28.63 | 67,926,791.13 |
| 2025-06-30 | 67.93 | 6.00 | 21.95 | 62,340,671.39 |
| 2025-03-31 | 71.02 | 14.36 | 14.89 | 66,743,709.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-13 | - | 黄岳 | 648 | 5.01 |
| 2023-09-05 | 2024-09-13 | 吴可凡 | 374 | -17.58 |
| 2017-03-06 | 2023-09-05 | 艾小军 | 2374 | 59.30 |
| 2015-04-07 | 2017-08-11 | 邱晓华 | 857 | 19.11 |
| 2014-06-24 | 2015-04-07 | 贾成东 | 287 | 19.27 |
| 2013-09-25 | 2015-07-17 | 姜南林 | 660 | 29.82 |
| 2012-06-13 | 2013-08-01 | 徐佳 | 414 | 5.70 |
| 2011-04-19 | 2013-11-04 | 沙骎 | 930 | 7.80 |
| 2011-04-19 | 2014-06-24 | 邱晓华 | 1162 | 13.57 |
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