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国泰策略价值灵活配置混合

(020022)

净值:
2.0620
日增长率:
-0.19%
累计净值:2.0620 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-22
  • 净值走势
曲线选择:
国泰策略价值灵活配置混合(020022)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-222.0620-0.19%
2020-10-212.0660-0.29%
2020-10-202.07200.29%
2020-10-192.0660-0.29%
2020-10-162.0720-0.19%
2020-10-152.0760-0.10%
2020-10-142.0780-0.34%
2020-10-132.08500.39%
    暂无信息!
基金公司 国泰基金 基金经理 艾小军
销售机构 查看详情 发行份额 26.2481亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.1572亿元
最近分红 国泰策略价值灵活配置混合成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.96% 2582/4050
最近一月 2.67% 2279/4050
最近三月 6.40% 1197/4050
最近六月 24.60% 2056/4050
最近一年 27.27% 1927/4050
今年以来 20.69% 2164/4050
成立以来 140.56% 644/4050
基金简称 单位净值 日增长率
食品B1.28367.44%
有色B0.73446.85%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601818光大银行92.84376.002.12金融业
300145中金环境65.081101.226.21制造业
300148天舟文化62.38878.924.96文化、体育和娱乐业
600522中天科技49.94601.773.39制造业
002310东方园林34.00568.483.21建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5936.2014.28
金融业3108.617.48
信息传输、软件和信息技术服务业1527.563.67
采矿业1430.623.44
交通运输、仓储和邮政业765.541.84
其他28809.2069.29
国泰策略价值灵活配置混合(020022)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13925.3633.35
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5318.9512.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计22412.7253.68
其他各项资产98.510.24
国泰策略价值灵活配置混合(020022)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-062017-05-15艾小军700.671.22
2015-04-072017-05-15邱晓华76915.44-2.72
2014-06-242015-04-07贾成东28719.1569.08
2013-09-252015-07-17姜南林66031.0761.57
2012-06-132013-08-03徐佳4165.8810.23
2011-04-192013-11-04沙骎9307.80-6.97
现任基金经理:艾小军
  • 基金公告
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