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国泰策略价值灵活配置混合(020022)
国泰策略价值灵活配置混合
(020022)
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累计净值：2.1460
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 2.1460 | -0.23% |
| 2025-11-10 | 2.1510 | 0.89% |
| 2025-11-07 | 2.1320 | -0.05% |
| 2025-11-06 | 2.1330 | 0.57% |
| 2025-11-05 | 2.1210 | -0.19% |
| 2025-11-04 | 2.1250 | -0.79% |
| 2025-11-03 | 2.1420 | 0.09% |
| 2025-10-31 | 2.1400 | -0.56% |
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基金全称
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国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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黄岳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.68亿元
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份额规模
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0.3119亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.99%
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最近一月
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-0.74%
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最近三月
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11.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.98%
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最近两年
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5.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 60,900.00 | 1,651,608.00 | 2.43 |
| 600030 | 中信证券 | 52,600.00 | 1,572,740.00 | 2.32 |
| 603259 | 药明康德 | 10,100.00 | 1,131,503.00 | 1.67 |
| 601211 | 国泰海通 | 57,000.00 | 1,075,590.00 | 1.58 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 4,300.00 | 1,056,467.00 | 1.56 |
| 688503 | 聚和材料 | 11,600.00 | 950,504.00 | 1.40 |
| 688223 | 晶科能源 | 170,809.00 | 949,698.04 | 1.40 |
| 688599 | 天合光能 | 51,445.00 | 893,599.65 | 1.32 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 63,800.00 | 787,292.00 | 1.16 |
| 601688 | 华泰证券 | 34,400.00 | 748,888.00 | 1.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,747,552.98 | 37.90 | 58.40 |
| 金融业 | 10,157,322.00 | 14.95 | 23.04 |
| 采矿业 | 3,986,802.00 | 5.87 | 9.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,894,753.00 | 2.79 | 4.30 |
| 卫生和社会工作 | 1,071,079.00 | 1.58 | 2.43 |
| 农、林、牧、渔业 | 967,335.00 | 1.42 | 2.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 263,120.00 | 0.39 | 0.60 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 64.91 | 5.97 | 28.63 | 67,926,791.13 |
| 2025-06-30 | 67.93 | 6.00 | 21.95 | 62,340,671.39 |
| 2025-03-31 | 71.02 | 14.36 | 14.89 | 66,743,709.97 |
| 2024-12-31 | 53.84 | 13.33 | 16.97 | 74,454,676.08 |
| 2024-09-30 | 73.95 | 16.78 | 28.48 | 82,079,143.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-13 | - | 黄岳 | 426 | 22.07 |
| 2023-09-05 | 2024-09-13 | 吴可凡 | 374 | -17.58 |
| 2017-03-06 | 2023-09-05 | 艾小军 | 2374 | 59.30 |
| 2015-04-07 | 2017-08-11 | 邱晓华 | 857 | 19.11 |
| 2014-06-24 | 2015-04-07 | 贾成东 | 287 | 19.27 |
| 2013-09-25 | 2015-07-17 | 姜南林 | 660 | 29.82 |
| 2012-06-13 | 2013-08-01 | 徐佳 | 414 | 5.70 |
| 2011-04-19 | 2013-11-04 | 沙骎 | 930 | 7.80 |
| 2011-04-19 | 2014-06-24 | 邱晓华 | 1162 | 13.57 |
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