基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰策略价值灵活配置混合(020022) |
净值：
2.5250
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日增长率：
4.25%
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累计净值：2.5250 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 19501.91 | 74.22 |
| 金融业 | 162.67 | 0.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.88 | 0.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.40 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2.05 | 0.01 | 其他 | 6597.17 | 25.11 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 19679.33 | 70.43 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1825.72 | 6.53 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 6415.34 | 22.96 |
| 其他各项资产 | 19.60 | 0.07 |
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